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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 116 352.00 | 20 900.00 | 95 452.00 | 116 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 826.00 | 1 587.00 | 1 239.00 | 2 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 521.00 | 17 622.00 | 56 899.00 | 74 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 860.00 | 40 109.00 | 1 033 751.00 | 1 073 860.00 |
BT Marchandises | 122 359.00 | | 122 359.00 | 122 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
BZ Autres créances | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 363.00 | | 45 363.00 | 45 363.00 |
CF Disponibilités | 281 581.00 | | 281 581.00 | 281 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 815.00 | | 487 815.00 | 487 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 674.00 | 40 109.00 | 1 521 565.00 | 1 561 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 687 077.00 | | | 687 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 481.00 | | | 115 481.00 |
DL TOTAL (I) | 846 559.00 | | | 846 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 274.00 | | | 470 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 878.00 | | | 109 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 187.00 | | | 66 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 007.00 | | | 675 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 565.00 | | | 1 521 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 563.00 | | | 303 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 450.00 | | 1 410.00 | 1 072 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 290.00 | | 1 410.00 | 192 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 989.00 | 19 120.00 | | 20 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 989.00 | 19 120.00 | | 20 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 274.00 | 98 830.00 | 371 444.00 | 470 274.00 |
VI Groupe et associés | 109 878.00 | 109 878.00 | | 109 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 465.00 | | | 98 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 672.00 | 38 512.00 | 160.00 | 38 672.00 |
VW T.V.A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 007.00 | 303 563.00 | 371 444.00 | 675 007.00 |