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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 117 292.00 | 32 593.00 | 84 699.00 | 117 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 826.00 | 1 972.00 | 854.00 | 2 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 521.00 | 24 675.00 | 49 846.00 | 74 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 800.00 | 59 241.00 | 1 015 559.00 | 1 074 800.00 |
BT Marchandises | 124 437.00 | | 124 437.00 | 124 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 201.00 | | 38 201.00 | 38 201.00 |
BZ Autres créances | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
CF Disponibilités | 337 320.00 | | 337 320.00 | 337 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 632.00 | | 547 632.00 | 547 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 432.00 | 59 241.00 | 1 563 191.00 | 1 622 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 788 059.00 | | | 788 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 622.00 | | | 123 622.00 |
DL TOTAL (I) | 955 680.00 | | | 955 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 659.00 | | | 371 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 077.00 | | | 130 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 498.00 | | | 66 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 511.00 | | | 607 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 191.00 | | | 1 563 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 383.00 | | | 336 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 860.00 | | 940.00 | 1 073 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 700.00 | | 940.00 | 193 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 109.00 | 19 132.00 | | 40 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 109.00 | 19 132.00 | | 40 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 659.00 | 100 531.00 | 271 128.00 | 371 659.00 |
VI Groupe et associés | 130 077.00 | 130 077.00 | | 130 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 511.00 | 40 351.00 | 160.00 | 40 511.00 |
VW T.V.A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 511.00 | 336 383.00 | 271 128.00 | 607 511.00 |