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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 25 281.00 | 4 178.00 | 21 103.00 | 25 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 780.00 | 22 765.00 | 1 014.00 | 23 780.00 |
AX Avances et acomptes | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 871.00 | 28 943.00 | 915 928.00 | 944 871.00 |
BT Marchandises | 93 303.00 | | 93 303.00 | 93 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
BZ Autres créances | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
CF Disponibilités | 258 897.00 | | 258 897.00 | 258 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 832.00 | | 437 832.00 | 437 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 703.00 | 28 943.00 | 1 353 760.00 | 1 382 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 485 748.00 | | | 485 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 057.00 | | | 118 057.00 |
DL TOTAL (I) | 647 805.00 | | | 647 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 243.00 | | | 525 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 197.00 | | | 99 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 954.00 | | | 48 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 955.00 | | | 705 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 760.00 | | | 1 353 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 540.00 | | | 257 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 998.00 | | | 925 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 614.00 | 5 329.00 | | 23 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 614.00 | 5 329.00 | | 23 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 198.00 | 99 198.00 | | 99 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 036.00 | 76 621.00 | 320 582.00 | 525 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 281.00 | | | 74 281.00 |
VP Divers | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 695.00 | 40 535.00 | 160.00 | 40 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 955.00 | 257 540.00 | 320 582.00 | 705 955.00 |