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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 20 058.00 | 1 951.00 | 18 106.00 | 20 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 780.00 | 19 662.00 | 4 117.00 | 23 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 998.00 | 23 614.00 | 902 384.00 | 925 998.00 |
BT Marchandises | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
BZ Autres créances | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 781.00 | | 41 781.00 | 41 781.00 |
CF Disponibilités | 238 788.00 | | 238 788.00 | 238 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 626.00 | | 414 626.00 | 414 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 624.00 | 23 614.00 | 1 317 010.00 | 1 340 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 375 643.00 | | | 375 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 104.00 | | | 110 104.00 |
DL TOTAL (I) | 529 748.00 | | | 529 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 533.00 | | | 599 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 083.00 | | | 99 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 262.00 | | | 787 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 010.00 | | | 1 317 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 515.00 | | | 262 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 141.00 | | | 912 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 548.00 | 6 066.00 | | 17 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 548.00 | 6 066.00 | | 17 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 083.00 | 99 083.00 | | 99 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 358.00 | 74 611.00 | 314 004.00 | 599 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 666.00 | | | 72 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 221.00 | 34 061.00 | 160.00 | 34 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 262.00 | 262 515.00 | 314 004.00 | 787 262.00 |