| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 117 292.00 | 44 323.00 | 72 970.00 | 117 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 826.00 | 2 357.00 | 469.00 | 2 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 021.00 | 30 228.00 | 42 793.00 | 73 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 300.00 | 76 908.00 | 996 391.00 | 1 073 300.00 |
BT Marchandises | 131 930.00 | | 131 930.00 | 131 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
BZ Autres créances | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
CF Disponibilités | 413 273.00 | | 413 273.00 | 413 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 807.00 | | 630 807.00 | 630 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 106.00 | 76 908.00 | 1 627 198.00 | 1 704 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 895 180.00 | | | 895 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 953.00 | | | 138 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 133.00 | | | 1 078 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 337.00 | | | 271 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 808.00 | | | 142 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 717.00 | | | 78 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 065.00 | | | 549 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 198.00 | | | 1 627 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 237.00 | | | 380 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 800.00 | | | 1 074 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 073 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 193 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 640.00 | | | 194 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 241.00 | 19 168.00 | 1 500.00 | 59 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 241.00 | 19 168.00 | 1 500.00 | 59 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 717.00 | 78 717.00 | | 78 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 337.00 | 102 509.00 | 168 827.00 | 271 337.00 |
VI Groupe et associés | 142 808.00 | 142 808.00 | | 142 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 323.00 | | | 100 323.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 719.00 | 38 559.00 | 160.00 | 38 719.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 065.00 | 380 237.00 | 168 827.00 | 549 065.00 |