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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 116 352.00 | 9 282.00 | 107 069.00 | 116 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 826.00 | 1 202.00 | 1 623.00 | 2 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 111.00 | 10 503.00 | 62 607.00 | 73 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 449.00 | 20 989.00 | 1 051 460.00 | 1 072 449.00 |
BT Marchandises | 108 655.00 | | 108 655.00 | 108 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
BZ Autres créances | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 218.00 | | 45 218.00 | 45 218.00 |
CF Disponibilités | 252 104.00 | | 252 104.00 | 252 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 998.00 | | 453 998.00 | 453 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 447.00 | 20 989.00 | 1 505 458.00 | 1 526 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 590 305.00 | | | 590 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 271.00 | | | 111 271.00 |
DL TOTAL (I) | 745 577.00 | | | 745 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 788.00 | | | 566 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 645.00 | | | 108 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 873.00 | | | 53 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 881.00 | | | 759 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 458.00 | | | 1 505 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 067.00 | | | 290 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 871.00 | | 168 413.00 | 944 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 835.00 | 1 072 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 835.00 | 192 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 711.00 | | 168 413.00 | 64 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 943.00 | 12 395.00 | 20 349.00 | 28 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 943.00 | 12 395.00 | 20 349.00 | 28 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 646.00 | 108 646.00 | | 108 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 590.00 | 96 776.00 | 405 316.00 | 566 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 467.00 | | | 88 467.00 |
VP Divers | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 873.00 | 53 873.00 | | 53 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 180.00 | 48 020.00 | 160.00 | 48 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 882.00 | 290 068.00 | 405 316.00 | 759 882.00 |