| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 363 000.00 | | 18 363 000.00 | 18 363 000.00 |
CF Disponibilités | 111 016.00 | | 111 016.00 | 111 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 197 242.00 | 4 000.00 | 19 193 242.00 | 19 197 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 447 740.00 | 780 124.00 | | 1 447 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 660.00 | 667 616.00 | | 1 179 660.00 |
DK Provisions réglementées | 32 008.00 | 22 408.00 | | 32 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 409.00 | 1 514 149.00 | | 2 703 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 739 108.00 | 13 727 471.00 | | 12 739 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740 827.00 | 3 584 312.00 | | 3 740 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 804.00 | 21 944.00 | | 9 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | 305.00 | | 94.00 |
EA Autres dettes | | 19 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 489 833.00 | 173 530 542.00 | | 16 489 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 193 242.00 | 18 867 203.00 | | 19 193 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 445.00 | 1 155 311.00 | | 1 291 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 491 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 600.00 | 9 677.00 | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 600.00 | -9 677.00 | | -9 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 514.00 | 1 138 551.00 | | 1 491 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 853.00 | 470 935.00 | | 311 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 660.00 | 667 616.00 | | 1 179 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 740 827.00 | 240 827.00 | 2 550 000.00 | 3 740 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 489 833.00 | 1 291 446.00 | 6 704 381.00 | 16 489 833.00 |