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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 363 000.00 | | 18 363 000.00 | 18 363 000.00 |
BZ Autres créances | 800 625.00 | | 800 625.00 | 800 625.00 |
CF Disponibilités | 107 470.00 | | 107 470.00 | 107 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 096.00 | | 908 096.00 | 908 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 271 096.00 | | 19 271 096.00 | 19 271 096.00 |
CU Autres participations | 18 363 000.00 | | 18 363 000.00 | 18 363 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 191 013.00 | 5 573 272.00 | | 7 191 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 322.00 | 1 790 740.00 | | 1 167 322.00 |
DK Provisions réglementées | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 446 335.00 | 7 452 013.00 | | 8 446 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 803 695.00 | 11 946 293.00 | | 10 803 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
EA Autres dettes | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 824 760.00 | 11 946 293.00 | | 10 824 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 271 096.00 | 19 398 306.00 | | 19 271 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 989.00 | 1 326 456.00 | | 1 379 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 397 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 414.00 | -93 748.00 | | -80 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 284.00 | 2 026 258.00 | | 1 397 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 962.00 | 235 517.00 | | 229 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 322.00 | 1 790 740.00 | | 1 167 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 056 791.00 | 256 791.00 | 1 300 000.00 | 3 056 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
UX Autres créances clients | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 500.00 | 800 500.00 | | 800 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 625.00 | 800 625.00 | | 800 625.00 |