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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 368 000.00 | 5 000.00 | 18 363 000.00 | 18 368 000.00 |
BZ Autres créances | 990 588.00 | | 990 588.00 | 990 588.00 |
CF Disponibilités | 101 881.00 | | 101 881.00 | 101 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 470.00 | | 1 092 470.00 | 1 092 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 460 470.00 | 5 000.00 | 19 455 470.00 | 19 460 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 363 000.00 | | 18 363 000.00 | 18 363 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 515 273.00 | 3 562 004.00 | | 4 515 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 999.00 | 1 097 268.00 | | 1 168 999.00 |
DK Provisions réglementées | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 776 272.00 | 4 751 273.00 | | 5 776 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 685 156.00 | 10 718 757.00 | | 9 685 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 984 562.00 | 4 027 304.00 | | 3 984 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 445.00 | 9 360.00 | | 9 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34.00 | 94.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 679 197.00 | 14 755 515.00 | | 13 679 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 455 470.00 | 19 506 788.00 | | 19 455 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 221.00 | 2 602 093.00 | | 197 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 064 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 391.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 272.00 | -127 635.00 | | -116 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 586.00 | 1 375 529.00 | | 1 424 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 587.00 | 278 261.00 | | 255 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 999.00 | 1 097 268.00 | | 1 168 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 984 562.00 | 884 562.00 | 1 000 000.00 | 3 984 562.00 |
VP Divers | 990 589.00 | 990 589.00 | | 990 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 589.00 | 990 589.00 | | 990 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 679 198.00 | 1 972 212.00 | 5 355 665.00 | 13 679 198.00 |