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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 368 000.00 | 5 000.00 | 18 363 000.00 | 18 368 000.00 |
BZ Autres créances | 838 683.00 | | 838 683.00 | 838 683.00 |
CF Disponibilités | 196 623.00 | | 196 623.00 | 196 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 306.00 | | 1 035 306.00 | 1 035 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 403 306.00 | 5 000.00 | 19 398 306.00 | 19 403 306.00 |
CU Autres participations | 18 363 000.00 | | 18 363 000.00 | 18 363 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 573 272.00 | 4 519 273.00 | | 5 573 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 790 740.00 | 1 168 999.00 | | 1 790 740.00 |
DK Provisions réglementées | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 452 013.00 | 5 776 272.00 | | 7 452 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 946 293.00 | 13 679 197.00 | | 11 946 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 946 293.00 | 13 679 197.00 | | 11 946 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 398 306.00 | 19 455 470.00 | | 19 398 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 456.00 | 1 972 211.00 | | 1 326 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 026 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 708 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 748.00 | -116 272.00 | | -93 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 258.00 | 1 424 586.00 | | 2 026 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 517.00 | 255 587.00 | | 235 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 790 740.00 | 1 168 999.00 | | 1 790 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 213 307.00 | 313 307.00 | 400 000.00 | 3 213 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
UX Autres créances clients | 838 683.00 | 838 683.00 | | 838 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 723 504.00 | 1 003 667.00 | 4 426 396.00 | 8 723 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 683.00 | 838 683.00 | | 838 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 946 293.00 | 1 326 457.00 | 4 826 396.00 | 11 946 293.00 |