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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 363 000.00 | | 18 363 000.00 | 18 363 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 368 000.00 | 5 000.00 | 18 363 000.00 | 18 368 000.00 |
BZ Autres créances | 847 940.00 | | 847 940.00 | 847 940.00 |
CF Disponibilités | 108 541.00 | | 108 541.00 | 108 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 481.00 | | 956 481.00 | 956 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 324 481.00 | 5 000.00 | 19 319 481.00 | 19 324 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 548 401.00 | 1 447 740.00 | | 2 548 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 603.00 | 1 179 660.00 | | 1 092 603.00 |
DK Provisions réglementées | 41 608.00 | 32 008.00 | | 41 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 726 613.00 | 2 703 409.00 | | 3 726 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 736 604.00 | 12 739 108.00 | | 11 736 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846 849.00 | 3 740 827.00 | | 3 846 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 9 804.00 | | 9 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 94.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 592 867.00 | 16 489 833.00 | | 15 592 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 319 481.00 | 19 193 242.00 | | 19 319 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 600.00 | -9 600.00 | | -9 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 769.00 | -152 670.00 | | -139 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 121.00 | 1 491 514.00 | | 1 397 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 517.00 | 311 853.00 | | 304 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 603.00 | 1 179 660.00 | | 1 092 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 009.00 | 9 600.00 | | 32 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 009.00 | 9 600.00 | | 32 009.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 856 263.00 | 356 263.00 | 3 350 000.00 | 3 856 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 999 356.00 | | | 999 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 940.00 | 847 940.00 | | 847 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 592 868.00 | 1 409 118.00 | 7 569 706.00 | 15 592 868.00 |