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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 363 000.00 | | 18 363 000.00 | 18 363 000.00 |
BZ Autres créances | 969 480.00 | | 969 480.00 | 969 480.00 |
CF Disponibilités | 115 090.00 | | 115 090.00 | 115 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 570.00 | | 1 084 570.00 | 1 084 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 447 570.00 | | 19 447 570.00 | 19 447 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 363 000.00 | | 18 363 000.00 | 18 363 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 096 335.00 | 7 187 013.00 | | 8 096 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524 920.00 | 1 167 322.00 | | 1 524 920.00 |
DK Provisions réglementées | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 713 255.00 | 8 446 335.00 | | 9 713 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 666 275.00 | 7 746 904.00 | | 6 666 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058 280.00 | 3 056 791.00 | | 3 058 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 758.00 | 9 607.00 | | 9 758.00 |
EA Autres dettes | | 11 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 734 314.00 | 10 824 760.00 | | 9 734 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 447 570.00 | 19 271 096.00 | | 19 447 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 090.00 | 1 379 989.00 | | 1 684 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 731 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 471 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 061.00 | -80 414.00 | | -65 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 089.00 | 1 397 284.00 | | 1 731 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 168.00 | 229 962.00 | | 206 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524 920.00 | 1 167 322.00 | | 1 524 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 058 280.00 | 558 280.00 | 1 200 000.00 | 3 058 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 666 276.00 | 1 116 051.00 | 4 561 771.00 | 6 666 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 480.00 | 969 480.00 | | 969 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 480.00 | 969 480.00 | | 969 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 734 315.00 | 1 684 090.00 | 5 761 771.00 | 9 734 315.00 |