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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 368 000.00 | 5 000.00 | 18 363 000.00 | 18 368 000.00 |
BZ Autres créances | 1 038 000.00 | | 1 038 000.00 | 1 038 000.00 |
CF Disponibilités | 105 787.00 | | 105 787.00 | 105 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 787.00 | | 1 143 787.00 | 1 143 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 511 788.00 | 5 000.00 | 19 506 788.00 | 19 511 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 363 000.00 | | 18 363 000.00 | 18 363 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 562 004.00 | 2 548 401.00 | | 3 562 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 268.00 | 1 092 603.00 | | 1 097 268.00 |
DK Provisions réglementées | 48 000.00 | 41 608.00 | | 48 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 751 273.00 | 3 726 613.00 | | 4 751 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 718 757.00 | 11 736 604.00 | | 10 718 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027 304.00 | 3 846 849.00 | | 4 027 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 324.00 | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | 90.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 755 515.00 | 15 592 867.00 | | 14 755 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 506 788.00 | 19 319 481.00 | | 19 506 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 093.00 | 1 409 118.00 | | 2 602 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 375 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 391.00 | 9 600.00 | | 6 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 391.00 | 9 600.00 | | 6 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 391.00 | -9 600.00 | | -6 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 635.00 | -139 769.00 | | -127 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 529.00 | 1 397 121.00 | | 1 375 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 261.00 | 304 517.00 | | 278 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 268.00 | 1 092 603.00 | | 1 097 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 609.00 | 6 391.00 | | 41 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 609.00 | 6 391.00 | | 41 609.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 027 304.00 | 1 527 304.00 | 2 500 000.00 | 4 027 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 001.00 | 1 038 001.00 | | 1 038 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 755 516.00 | 2 602 093.00 | 6 786 784.00 | 14 755 516.00 |