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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 148.00 | 442.00 | 3 705.00 | 4 148.00 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 750.00 | 10 563.00 | 41 186.00 | 51 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 810.00 | 41 019.00 | 769 791.00 | 810 810.00 |
AX Avances et acomptes | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 543.00 | 52 025.00 | 1 848 517.00 | 1 900 543.00 |
BT Marchandises | 182 630.00 | 2 544.00 | 180 086.00 | 182 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BZ Autres créances | 282 699.00 | 3 484.00 | 279 215.00 | 282 699.00 |
CF Disponibilités | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 041.00 | 6 028.00 | 473 013.00 | 479 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 584.00 | 58 053.00 | 2 321 530.00 | 2 379 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 258 449.00 | | | 258 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 795.00 | -121 551.00 | | -542 795.00 |
DL TOTAL (I) | -274 346.00 | -111 551.00 | | -274 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 274.00 | 22 500.00 | | 17 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 028 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 899.00 | 25 102.00 | | 125 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 687.00 | 21 801.00 | | 102 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 128.00 | | | 61 128.00 |
EA Autres dettes | 2 287 857.00 | 62.00 | | 2 287 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 847.00 | 1 098 362.00 | | 2 594 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 530.00 | 986 811.00 | | 2 321 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 847.00 | 1 098 362.00 | | 2 594 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 274.00 | 22 500.00 | | 17 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 538.00 | | 935 538.00 | 935 538.00 |
FG Production vendue services | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 375.00 | | 938 375.00 | 938 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 513.00 | |
GE Autres charges | | | 13 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 146.00 | | | 103 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 146.00 | | | 103 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 353.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 146.00 | | | 103 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 146.00 | 1 353.00 | | 103 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 536.00 | 115 864.00 | | 1 041 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 332.00 | 237 415.00 | | 1 584 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 795.00 | -121 551.00 | | -542 795.00 |