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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244.00 | 800.00 | 444.00 | 1 244.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | 362 652.00 | 47 348.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 18.00 | 1 982.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 462.00 | 18 193.00 | 51 269.00 | 69 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 915.00 | 241 624.00 | 296 291.00 | 537 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 833.00 | 623 286.00 | 400 547.00 | 1 023 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BT Marchandises | 98 106.00 | 4 923.00 | 93 183.00 | 98 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 048.00 | | 71 048.00 | 71 048.00 |
CF Disponibilités | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 330.00 | 4 923.00 | 175 407.00 | 180 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 164.00 | 628 209.00 | 575 954.00 | 1 204 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 162.00 | 205 664.00 | | 80 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 239.00 | -125 502.00 | | -259 239.00 |
DK Provisions réglementées | 7 780.00 | 3 587.00 | | 7 780.00 |
DL TOTAL (I) | -161 297.00 | 93 749.00 | | -161 297.00 |
DP Provisions pour risques | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 484.00 | 93 332.00 | | 63 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 475.00 | 95 322.00 | | 65 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 600.00 | 81 179.00 | | 89 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 673.00 | 51 320.00 | | 115 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
EA Autres dettes | 460 704.00 | 203 701.00 | | 460 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 777.00 | 336 312.00 | | 671 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 954.00 | 525 383.00 | | 575 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 255.00 | | 1 289 255.00 | 1 289 255.00 |
FG Production vendue services | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 687.00 | | 1 292 687.00 | 1 292 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 196.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 558.00 | 300 981.00 | | 153 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 558.00 | 305 176.00 | | 153 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 968.00 | 25 557.00 | | 28 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 425.00 | 25 019.00 | | 4 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 089.00 | 184 295.00 | | 122 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 482.00 | 234 871.00 | | 155 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924.00 | 70 306.00 | | -1 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -6 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 271.00 | 1 701 360.00 | | 1 520 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 510.00 | 1 826 861.00 | | 1 779 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 239.00 | -125 502.00 | | -259 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 843.00 | | 74 990.00 | 948 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 974.00 | | 269.00 | 410 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 656.00 | | 74 721.00 | 534 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 656.00 | 56 156.00 | | 162 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 285.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 141.00 | 55 872.00 | | 162 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 587.00 | 4 217.00 | 24.00 | 3 587.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 322.00 | 136 861.00 | 166 709.00 | 95 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 909.00 | 141 078.00 | 166 733.00 | 98 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 022.00 | 84 022.00 | | 84 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VC Groupe et associés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VI Groupe et associés | 460 288.00 | 460 288.00 | | 460 288.00 |
VP Divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 321.00 | 73 108.00 | 3 213.00 | 76 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 777.00 | 671 777.00 | | 671 777.00 |