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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244.00 | 1 084.00 | 159.00 | 1 244.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | 362 652.00 | 47 348.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 482.00 | 2 021.00 | 2 502.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 58.00 | 1 942.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 210.00 | 33 888.00 | 58 322.00 | 92 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 815.00 | 280 314.00 | 292 501.00 | 572 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 984.00 | 678 478.00 | 405 506.00 | 1 083 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BT Marchandises | 98 994.00 | 1 501.00 | 97 493.00 | 98 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 70 828.00 | | 70 828.00 | 70 828.00 |
CF Disponibilités | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 529.00 | 1 501.00 | 180 028.00 | 181 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 513.00 | 679 979.00 | 585 534.00 | 1 265 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 171 923.00 | 80 162.00 | | 171 923.00 |
DH Report à nouveau | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 488.00 | -259 239.00 | | -265 488.00 |
DK Provisions réglementées | 9 251.00 | 7 780.00 | | 9 251.00 |
DL TOTAL (I) | -72 734.00 | -161 297.00 | | -72 734.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 991.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 53 082.00 | 63 484.00 | | 53 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 082.00 | 65 475.00 | | 53 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 133.00 | 89 600.00 | | 69 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 471.00 | 115 673.00 | | 102 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 008.00 | 5 799.00 | | 6 008.00 |
EA Autres dettes | 427 572.00 | 460 704.00 | | 427 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 184.00 | 671 777.00 | | 605 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 534.00 | 575 954.00 | | 585 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 367.00 | | 1 418 367.00 | 1 418 367.00 |
FG Production vendue services | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 459.00 | | 1 418 459.00 | 1 418 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 829.00 | 153 558.00 | | 101 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 829.00 | 153 558.00 | | 101 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 061.00 | 28 968.00 | | 16 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 326.00 | 4 425.00 | | 4 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 499.00 | 122 089.00 | | 87 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 887.00 | 155 482.00 | | 107 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 058.00 | -1 924.00 | | -6 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 573.00 | 3 401.00 | | 3 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 690.00 | -12 000.00 | | -9 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 187.00 | 1 520 271.00 | | 1 589 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 675.00 | 1 779 510.00 | | 1 854 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 488.00 | -259 239.00 | | -265 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 833.00 | | 60 151.00 | 1 023 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 244.00 | | 2 502.00 | 411 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 377.00 | | 57 649.00 | 609 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 812.00 | 59 438.00 | | 218 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 766.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 012.00 | 58 672.00 | | 218 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 780.00 | 2 841.00 | 1 370.00 | 7 780.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 475.00 | 100 819.00 | 111 632.00 | 65 475.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 362 652.00 | | | 362 652.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 822.00 | | 4 246.00 | 41 822.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 923.00 | 1 501.00 | 4 923.00 | 4 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 397.00 | 1 501.00 | 9 169.00 | 409 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 651.00 | 105 161.00 | 122 171.00 | 482 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 133.00 | 69 133.00 | | 69 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
UX Autres créances clients | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VC Groupe et associés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VI Groupe et associés | 427 163.00 | 427 163.00 | | 427 163.00 |
VP Divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 624.00 | 73 411.00 | 3 213.00 | 76 624.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 185.00 | 605 185.00 | | 605 185.00 |