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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 485.00 | 654.00 | 1 139.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 473.00 | 5 816.00 | 10 657.00 | 16 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 081.00 | 250 932.00 | 286 149.00 | 537 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 267.00 | 667 233.00 | 308 034.00 | 975 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 75 233.00 | 950.00 | 74 283.00 | 75 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BZ Autres créances | 63 534.00 | 17 137.00 | 46 398.00 | 63 534.00 |
CF Disponibilités | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 539.00 | 18 087.00 | 131 452.00 | 149 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 806.00 | 685 319.00 | 439 486.00 | 1 124 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 236 982.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 310.00 | | | -41 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 026.00 | -278 291.00 | | -410 026.00 |
DK Provisions réglementées | 853.00 | | | 853.00 |
DL TOTAL (I) | -440 483.00 | -31 310.00 | | -440 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 555.00 | 3 392.00 | | 89 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 555.00 | 3 392.00 | | 89 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097.00 | 3 447.00 | | 1 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 503.00 | 93 958.00 | | 84 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 486.00 | 96 838.00 | | 54 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 129.00 | 954.00 | | 4 129.00 |
EA Autres dettes | 646 199.00 | 372 288.00 | | 646 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 414.00 | 595 857.00 | | 790 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 486.00 | 567 939.00 | | 439 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 254.00 | | 1 290 254.00 | 1 290 254.00 |
FG Production vendue services | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 557.00 | | 1 294 557.00 | 1 294 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 496.00 | |
GE Autres charges | | | 7 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 713.00 | 189 706.00 | | 24 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 274.00 | 76 101.00 | | 308 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 987.00 | 265 807.00 | | 332 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 945.00 | 24 834.00 | | 60 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 331.00 | 221 392.00 | | 255 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 425.00 | 13 568.00 | | 225 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 702.00 | 259 793.00 | | 541 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 714.00 | 6 014.00 | | -208 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 884.00 | -4 020.00 | | -3 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 351.00 | 1 675 166.00 | | 1 937 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 377.00 | 1 953 457.00 | | 2 347 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 026.00 | -278 291.00 | | -410 026.00 |