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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 241.00 | 397 195.00 | 403 046.00 | 800 241.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 059.00 | 815 000.00 | 409 059.00 | 1 224 059.00 |
BT Marchandises | 122 685.00 | 1 310.00 | 121 375.00 | 122 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 169 410.00 | 569.00 | 168 842.00 | 169 410.00 |
CF Disponibilités | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 258.00 | 1 879.00 | 310 379.00 | 312 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 316.00 | 816 878.00 | 719 438.00 | 1 536 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 175 653.00 | 258 449.00 | | 1 175 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 917 672.00 | -542 795.00 | | -1 917 672.00 |
DL TOTAL (I) | -732 018.00 | -274 346.00 | | -732 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 485.00 | 1 029.00 | | 33 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 485.00 | 1 029.00 | | 33 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 954.00 | 17 274.00 | | 3 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 432.00 | 125 899.00 | | 167 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 709.00 | 102 687.00 | | 111 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 522.00 | 61 128.00 | | 61 522.00 |
EA Autres dettes | 1 072 898.00 | 2 287 857.00 | | 1 072 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 972.00 | 2 594 847.00 | | 1 417 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 438.00 | 2 321 530.00 | | 719 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330 541.00 | | 1 330 541.00 | 1 330 541.00 |
FG Production vendue services | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 982.00 | | 1 348 982.00 | 1 348 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 655.00 | |
GE Autres charges | | | 25 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 726.00 | 103 146.00 | | 115 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 843 859.00 | | | 843 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959 585.00 | 103 146.00 | | 959 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 482.00 | | | 101 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741 323.00 | 103 146.00 | | 741 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 598 127.00 | | | 1 598 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440 932.00 | 103 146.00 | | 2 440 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481 347.00 | | | -1 481 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 926.00 | | | -1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 297.00 | 1 041 536.00 | | 2 517 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 968.00 | 1 584 332.00 | | 4 434 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 917 672.00 | -542 795.00 | | -1 917 672.00 |