| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 515.00 | 459.00 | 974.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | 362 652.00 | 47 348.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 341.00 | 4 259.00 | 10 082.00 | 14 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 315.00 | 204 128.00 | 316 186.00 | 520 315.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 843.00 | 571 555.00 | 377 289.00 | 948 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BT Marchandises | 95 594.00 | 1 888.00 | 93 706.00 | 95 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BZ Autres créances | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
CF Disponibilités | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 982.00 | 1 888.00 | 148 094.00 | 149 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 826.00 | 573 443.00 | 525 383.00 | 1 098 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 205 664.00 | | | 205 664.00 |
DH Report à nouveau | | -41 310.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 502.00 | -410 026.00 | | -125 502.00 |
DK Provisions réglementées | 3 587.00 | 853.00 | | 3 587.00 |
DL TOTAL (I) | 93 749.00 | -440 483.00 | | 93 749.00 |
DP Provisions pour risques | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 332.00 | 89 555.00 | | 93 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 322.00 | 89 555.00 | | 95 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 1 097.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 179.00 | 84 503.00 | | 81 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 320.00 | 54 486.00 | | 51 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 129.00 | | |
EA Autres dettes | 203 701.00 | 646 199.00 | | 203 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 312.00 | 790 414.00 | | 336 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 383.00 | 439 486.00 | | 525 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 711.00 | | 1 311 711.00 | 1 311 711.00 |
FG Production vendue services | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 335.00 | | 1 312 335.00 | 1 312 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 888.00 | |
GE Autres charges | | | 30 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 196.00 | 24 713.00 | | 4 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 981.00 | 308 274.00 | | 300 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 176.00 | 332 987.00 | | 305 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 557.00 | 60 945.00 | | 25 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 019.00 | 255 331.00 | | 25 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 295.00 | 225 425.00 | | 184 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 871.00 | 541 702.00 | | 234 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 306.00 | -208 714.00 | | 70 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -3 884.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 360.00 | 1 937 351.00 | | 1 701 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 861.00 | 2 347 377.00 | | 1 826 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 502.00 | -410 026.00 | | -125 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 267.00 | 5 861.00 | 7 185.00 | 975 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 861.00 | 1 500.00 | 3 213.00 | 5 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 861.00 | 33 609.00 | 948 843.00 | 5 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165.00 | 410 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 945.00 | 534 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 139.00 | | | 411 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 554.00 | 5 861.00 | 7 185.00 | 553 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 261.00 | 53 309.00 | 27 913.00 | 137 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 310.00 | 165.00 | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 891.00 | 52 998.00 | 27 749.00 | 136 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 853.00 | 2 826.00 | 93.00 | 853.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 555.00 | 194 988.00 | 189 221.00 | 89 555.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 410 115.00 | | 47 463.00 | 410 115.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 119 857.00 | 2 090.00 | 75 700.00 | 119 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 950.00 | 1 888.00 | 950.00 | 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 059.00 | 3 978.00 | 141 250.00 | 548 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 467.00 | 201 792.00 | 330 564.00 | 638 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 179.00 | 81 179.00 | | 81 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VC Groupe et associés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 203 469.00 | 203 469.00 | | 203 469.00 |
VP Divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 372.00 | 44 159.00 | 3 213.00 | 47 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 312.00 | 336 312.00 | | 336 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |