| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 374.00 | 997.00 | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 363.00 | 6 503.00 | 2 860.00 | 9 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 173.00 | 422 145.00 | 365 028.00 | 787 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 921.00 | 839 022.00 | 374 899.00 | 1 213 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BT Marchandises | 114 681.00 | 948.00 | 113 733.00 | 114 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BZ Autres créances | 43 812.00 | | 43 812.00 | 43 812.00 |
CF Disponibilités | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 988.00 | 948.00 | 193 040.00 | 193 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 909.00 | 839 970.00 | 567 939.00 | 1 407 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 236 982.00 | 1 175 653.00 | | 236 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 291.00 | -1 917 672.00 | | -278 291.00 |
DL TOTAL (I) | -31 310.00 | -732 018.00 | | -31 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 392.00 | 33 485.00 | | 3 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 392.00 | 33 485.00 | | 3 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 447.00 | 3 954.00 | | 3 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 958.00 | 167 432.00 | | 93 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 838.00 | 111 709.00 | | 96 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | 61 522.00 | | 954.00 |
EA Autres dettes | 372 288.00 | 1 072 898.00 | | 372 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 857.00 | 1 417 972.00 | | 595 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 939.00 | 719 438.00 | | 567 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 166.00 | | 1 323 166.00 | 1 323 166.00 |
FG Production vendue services | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 309.00 | | 1 336 309.00 | 1 336 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | 16 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 706.00 | 115 726.00 | | 189 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 101.00 | 843 859.00 | | 76 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 807.00 | 959 585.00 | | 265 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 834.00 | 101 482.00 | | 24 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 392.00 | 741 323.00 | | 221 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 568.00 | 1 598 127.00 | | 13 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 793.00 | 2 440 932.00 | | 259 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 014.00 | -1 481 347.00 | | 6 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149.00 | | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 020.00 | -1 926.00 | | -4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 166.00 | 2 517 297.00 | | 1 675 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 457.00 | 4 434 968.00 | | 1 953 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 291.00 | -1 917 672.00 | | -278 291.00 |