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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 970.00 | | 1 060 970.00 | 1 060 970.00 |
CF Disponibilités | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 456.00 | | 1 067 456.00 | 1 067 456.00 |
CU Autres participations | 1 060 920.00 | | 1 060 920.00 | 1 060 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 710.00 | | | 316 710.00 |
DL TOTAL (I) | 336 710.00 | | | 336 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 654.00 | | | 489 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 120.00 | | | 240 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 745.00 | | | 730 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 456.00 | | | 1 067 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 830.00 | | | 320 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 880.00 | | | 360 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 710.00 | | | 316 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 120.00 | 240 120.00 | | 240 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 654.00 | 79 739.00 | 336 097.00 | 489 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 577.00 | | | 90 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 746.00 | 320 831.00 | 336 097.00 | 730 746.00 |