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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 308.00 | | 1 110 308.00 | 1 110 308.00 |
BZ Autres créances | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
CF Disponibilités | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 780.00 | | 1 141 780.00 | 1 141 780.00 |
CU Autres participations | 1 110 254.00 | | 1 110 254.00 | 1 110 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 685 170.00 | | | 685 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 487.00 | | | 70 487.00 |
DL TOTAL (I) | 777 657.00 | | | 777 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 856.00 | | | 79 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 512.00 | | | 277 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 122.00 | | | 364 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 780.00 | | | 1 141 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 122.00 | | | 364 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 842.00 | | | 82 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 487.00 | | | 70 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 308.00 | | | 1 110 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 308.00 | | | 1 110 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 857.00 | 79 857.00 | | 79 857.00 |
VI Groupe et associés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 999.00 | | | 96 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 123.00 | 364 123.00 | | 364 123.00 |