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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 305.00 | | 1 110 305.00 | 1 110 305.00 |
BZ Autres créances | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
CF Disponibilités | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 035.00 | | 1 136 035.00 | 1 136 035.00 |
CU Autres participations | 1 110 254.00 | | 1 110 254.00 | 1 110 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 314 710.00 | | | 314 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 954.00 | | | 103 954.00 |
DL TOTAL (I) | 440 665.00 | | | 440 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 078.00 | | | 456 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 291.00 | | | 238 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 370.00 | | | 695 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 035.00 | | | 1 136 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 568.00 | | | 330 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 509.00 | | | 169 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 555.00 | | | 65 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 954.00 | | | 103 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 970.00 | | | 1 060 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 970.00 | | | 1 060 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 292.00 | 238 292.00 | | 238 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 078.00 | 91 276.00 | 364 802.00 | 456 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 552.00 | | | 83 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 371.00 | 330 569.00 | 364 802.00 | 695 371.00 |