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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 306.00 | | 1 110 306.00 | 1 110 306.00 |
BZ Autres créances | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
CF Disponibilités | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 519.00 | | 1 136 519.00 | 1 136 519.00 |
CU Autres participations | 1 110 254.00 | | 1 110 254.00 | 1 110 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 418 665.00 | | | 418 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 432.00 | | | 84 432.00 |
DL TOTAL (I) | 525 097.00 | | | 525 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 967.00 | | | 364 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 855.00 | | | 245 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 422.00 | | | 611 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 519.00 | | | 1 136 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 624.00 | | | 339 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 177.00 | | | 98 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 432.00 | | | 84 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 305.00 | | | 1 110 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 305.00 | | | 1 110 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 855.00 | 245 855.00 | | 245 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 968.00 | 93 170.00 | 271 798.00 | 364 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 069.00 | | | 91 069.00 |
VP Divers | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 423.00 | 339 625.00 | 271 798.00 | 611 423.00 |