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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 055.00 | | 100 055.00 | 100 055.00 |
BZ Autres créances | 362 699.00 | | 362 699.00 | 362 699.00 |
CF Disponibilités | 411 503.00 | | 411 503.00 | 411 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 203.00 | | 774 203.00 | 774 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 258.00 | | 874 258.00 | 874 258.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 755 657.00 | | | 755 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 793.00 | | | -123 793.00 |
DL TOTAL (I) | 653 864.00 | | | 653 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 400.00 | | | 206 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 394.00 | | | 220 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 258.00 | | | 874 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 394.00 | | | 220 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 649.00 | | | 700 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 649.00 | | | 700 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010 254.00 | | | 1 010 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 254.00 | | | 1 010 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 604.00 | | | -309 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511.00 | | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 575.00 | | | 903 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 369.00 | | | 1 027 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 793.00 | | | -123 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 309.00 | | | 1 110 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010 254.00 | 100 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010 254.00 | 100 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 309.00 | | | 1 110 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 820.00 | | | 79 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 700.00 | 362 700.00 | | 362 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 700.00 | 362 700.00 | | 362 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 394.00 | 220 394.00 | | 220 394.00 |