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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 306.00 | | 1 110 306.00 | 1 110 306.00 |
BZ Autres créances | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
CF Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 193.00 | | 1 143 193.00 | 1 143 193.00 |
CU Autres participations | 1 110 254.00 | | 1 110 254.00 | 1 110 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 503 097.00 | | | 503 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 315.00 | | | 89 315.00 |
DL TOTAL (I) | 614 412.00 | | | 614 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 921.00 | | | 271 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 259.00 | | | 256 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 780.00 | | | 528 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 193.00 | | | 1 143 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 962.00 | | | 351 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 393.00 | | | 100 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 315.00 | | | 89 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 306.00 | | 1.00 | 1 110 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 306.00 | | 1.00 | 1 110 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 259.00 | 256 259.00 | | 256 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 922.00 | 95 104.00 | 176 818.00 | 271 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 004.00 | | | 93 004.00 |
VP Divers | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 781.00 | 351 963.00 | 176 818.00 | 528 781.00 |