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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 307.00 | | 1 110 307.00 | 1 110 307.00 |
BZ Autres créances | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
CF Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 301.00 | | 41 301.00 | 41 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 609.00 | | 1 151 609.00 | 1 151 609.00 |
CU Autres participations | 1 110 254.00 | | 1 110 254.00 | 1 110 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 592 412.00 | | | 592 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 757.00 | | | 92 757.00 |
DL TOTAL (I) | 707 170.00 | | | 707 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 899.00 | | | 176 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 819.00 | | | 266 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 439.00 | | | 444 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 609.00 | | | 1 151 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 619.00 | | | 364 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 092.00 | | | 102 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 757.00 | | | 92 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 307.00 | | 1.00 | 1 110 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 307.00 | | 1.00 | 1 110 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 820.00 | 266 820.00 | | 266 820.00 |
UX Autres créances clients | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 899.00 | 97 079.00 | 79 820.00 | 176 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 980.00 | | | 94 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 439.00 | 364 619.00 | 79 820.00 | 444 439.00 |