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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 336.00 | 162.00 | 2 173.00 | 2 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 277.00 | 743.00 | 1 535.00 | 2 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 282.00 | 368.00 | 5 914.00 | 6 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 895.00 | 1 273.00 | 9 622.00 | 10 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 71 876.00 | | 71 876.00 | 71 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 490.00 | | 214 490.00 | 214 490.00 |
BZ Autres créances | 59 474.00 | | 59 474.00 | 59 474.00 |
CF Disponibilités | 56 021.00 | | 56 021.00 | 56 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 453.00 | | 405 453.00 | 405 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 348.00 | 1 273.00 | 415 075.00 | 416 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 134.00 | | | 58 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 409.00 | 58 634.00 | | 9 409.00 |
DL TOTAL (I) | 73 043.00 | 63 634.00 | | 73 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 800.00 | 63 800.00 | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 200.00 | 76 779.00 | | 280 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
EA Autres dettes | 10 031.00 | 5 292.00 | | 10 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 032.00 | 185 396.00 | | 342 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 075.00 | 249 030.00 | | 415 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 032.00 | 185 196.00 | | 342 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277.00 | | 10 953.00 | 2 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 336.00 | 10 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 336.00 | 8 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277.00 | | 8 618.00 | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287.00 | 986.00 | | 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287.00 | 824.00 | | 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 200.00 | 280 200.00 | | 280 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
UX Autres créances clients | 214 490.00 | | | 214 490.00 |
VB T. V. A. | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
VI Groupe et associés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 056.00 | 277 056.00 | | 277 056.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 032.00 | 342 032.00 | | 342 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | 525.00 | | 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 342.00 | 13 306.00 | | 26 342.00 |
ST Autres comptes | 185 916.00 | 90 522.00 | | 185 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 696.00 | 14 348.00 | | 24 696.00 |
YT Sous‐traitance | 187 169.00 | 60 352.00 | | 187 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 739.00 | 525.00 | | 2 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 539.00 | 21 483.00 | | 44 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 975.00 | 52 619.00 | | 118 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 124.00 | 178 527.00 | | 424 124.00 |