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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 466.00 | 3 626.00 | 6 840.00 | 10 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 272.00 | 4 787.00 | 2 485.00 | 7 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 074.00 | 10 748.00 | 9 326.00 | 20 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BT Marchandises | 296 809.00 | | 296 809.00 | 296 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 360.00 | 3 738.00 | 187 622.00 | 191 360.00 |
BZ Autres créances | 73 831.00 | | 73 831.00 | 73 831.00 |
CF Disponibilités | 155 663.00 | | 155 663.00 | 155 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 090.00 | 3 738.00 | 717 352.00 | 721 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 163.00 | 14 486.00 | 726 677.00 | 741 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 725.00 | 67 543.00 | | 79 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 042.00 | 12 182.00 | | 8 042.00 |
DL TOTAL (I) | 93 266.00 | 85 225.00 | | 93 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 16 700.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 673.00 | 203 999.00 | | 574 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 660.00 | 27 580.00 | | 17 660.00 |
EA Autres dettes | 40 978.00 | 8 762.00 | | 40 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 411.00 | 257 042.00 | | 633 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 677.00 | 342 266.00 | | 726 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 411.00 | 257 042.00 | | 633 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 144.00 | | 40 070.00 | 16 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 141.00 | 20 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 141.00 | 17 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 809.00 | | 40 070.00 | 13 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 595.00 | 4 153.00 | | 6 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 259.00 | 4 153.00 | | 4 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 673.00 | 574 673.00 | | 574 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
UX Autres créances clients | 186 875.00 | | | 186 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VB T. V. A. | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 167.00 | 268 167.00 | | 268 167.00 |
VW T.V.A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 411.00 | 633 411.00 | | 633 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | 1 227.00 | | 1 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 642.00 | 20 616.00 | | 11 642.00 |
ST Autres comptes | 240 613.00 | 216 215.00 | | 240 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 28 696.00 | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 22 235.00 | 93 846.00 | | 22 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 125.00 | 3 441.00 | | 3 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 251.00 | 4 668.00 | | 4 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 329.00 | 43 179.00 | | 94 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 143.00 | 114 302.00 | | 261 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 489.00 | 359 373.00 | | 298 489.00 |