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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
AN Terrains | 3 987.00 | 545.00 | 3 442.00 | 3 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 336.00 | 6 831.00 | 15 506.00 | 22 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 548.00 | 6 689.00 | 1 859.00 | 8 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 207.00 | 16 400.00 | 20 806.00 | 37 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 279 625.00 | | 279 625.00 | 279 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 393.00 | 3 738.00 | 136 654.00 | 140 393.00 |
BZ Autres créances | 61 677.00 | | 61 677.00 | 61 677.00 |
CF Disponibilités | 110 149.00 | | 110 149.00 | 110 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 492.00 | 3 738.00 | 590 754.00 | 594 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 699.00 | 20 139.00 | 611 560.00 | 631 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 766.00 | 79 725.00 | | 87 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 734.00 | 8 042.00 | | 44 734.00 |
DL TOTAL (I) | 138 000.00 | 93 266.00 | | 138 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 010.00 | 574 673.00 | | 448 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 065.00 | 17 660.00 | | 21 065.00 |
EA Autres dettes | 4 386.00 | 40 978.00 | | 4 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 561.00 | 633 411.00 | | 473 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 560.00 | 726 677.00 | | 611 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 561.00 | 633 411.00 | | 473 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 074.00 | | 26 678.00 | 20 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 545.00 | 37 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 545.00 | 34 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 738.00 | | 26 678.00 | 17 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 748.00 | 5 652.00 | | 10 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 413.00 | 5 652.00 | | 8 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 010.00 | 448 010.00 | | 448 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UX Autres créances clients | 135 907.00 | 135 907.00 | | 135 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VB T. V. A. | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 818.00 | 203 818.00 | | 203 818.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 561.00 | 473 561.00 | | 473 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | 1 126.00 | | 63.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 805.00 | 11 642.00 | | 68 805.00 |
ST Autres comptes | 320 633.00 | 240 613.00 | | 320 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 71 500.00 | 22 235.00 | | 71 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 427.00 | 3 125.00 | | 3 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 490.00 | 4 251.00 | | 3 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 94 329.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 261 143.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 937.00 | 298 489.00 | | 484 937.00 |