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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
AN Terrains | 3 987.00 | 2 140.00 | 1 847.00 | 3 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 946.00 | 14 532.00 | 10 415.00 | 24 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 548.00 | 13 715.00 | 32 833.00 | 46 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 817.00 | 32 722.00 | 45 095.00 | 77 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BT Marchandises | 310 143.00 | | 310 143.00 | 310 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 154.00 | 3 738.00 | 187 416.00 | 191 154.00 |
BZ Autres créances | 104 284.00 | | 104 284.00 | 104 284.00 |
CF Disponibilités | 296 893.00 | | 296 893.00 | 296 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 856.00 | 3 738.00 | 902 117.00 | 905 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 672.00 | 36 460.00 | 947 212.00 | 983 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 178 608.00 | 132 500.00 | | 178 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 971.00 | 46 109.00 | | 30 971.00 |
DL TOTAL (I) | 215 079.00 | 184 108.00 | | 215 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 967.00 | 300 000.00 | | 331 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 452.00 | 233 202.00 | | 362 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 639.00 | 28 812.00 | | 26 639.00 |
EA Autres dettes | 10 975.00 | 5 469.00 | | 10 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 133.00 | 567 582.00 | | 732 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 212.00 | 751 690.00 | | 947 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 000.00 | 567 582.00 | | 422 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 557.00 | | 39 260.00 | 38 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 221.00 | | 39 260.00 | 36 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 665.00 | 11 056.00 | | 21 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 330.00 | 11 056.00 | | 19 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 452.00 | 362 452.00 | | 362 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
UX Autres créances clients | 186 669.00 | 186 669.00 | | 186 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VB T. V. A. | 91 637.00 | 91 637.00 | | 91 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 967.00 | 21 833.00 | 310 134.00 | 331 967.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 647.00 | 298 647.00 | | 298 647.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 133.00 | 422 000.00 | 310 134.00 | 732 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 699.00 | 834.00 | | 3 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 654.00 | 43 968.00 | | 41 654.00 |
ST Autres comptes | 382 057.00 | 261 575.00 | | 382 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 35 695.00 | 18 761.00 | | 35 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | 3 835.00 | | 2 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 230.00 | 4 669.00 | | 6 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 812.00 | 111 428.00 | | 121 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422 564.00 | 345 645.00 | | 422 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 406.00 | 348 304.00 | | 483 406.00 |