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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 537.00 | 1 727.00 | 4 810.00 | 6 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 272.00 | 2 533.00 | 4 740.00 | 7 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 144.00 | 6 595.00 | 9 550.00 | 16 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BT Marchandises | 74 795.00 | | 74 795.00 | 74 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 121.00 | 3 738.00 | 156 383.00 | 160 121.00 |
BZ Autres créances | 48 229.00 | | 48 229.00 | 48 229.00 |
CF Disponibilités | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 455.00 | 3 738.00 | 332 717.00 | 336 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 599.00 | 10 333.00 | 342 266.00 | 352 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 543.00 | 58 134.00 | | 67 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 182.00 | 9 409.00 | | 12 182.00 |
DL TOTAL (I) | 85 225.00 | 73 043.00 | | 85 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 700.00 | 28 800.00 | | 16 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 999.00 | 280 200.00 | | 203 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 580.00 | 23 001.00 | | 27 580.00 |
EA Autres dettes | 8 762.00 | 10 031.00 | | 8 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 042.00 | 342 032.00 | | 257 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 266.00 | 415 075.00 | | 342 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 042.00 | 342 032.00 | | 257 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 895.00 | | 18 684.00 | 10 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 434.00 | 16 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 434.00 | 13 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 559.00 | | 18 684.00 | 8 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273.00 | 5 322.00 | | 1 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 2 173.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111.00 | 3 148.00 | | 1 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 738.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 999.00 | 203 999.00 | | 203 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
UX Autres créances clients | 155 636.00 | | | 155 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VB T. V. A. | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
VI Groupe et associés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 954.00 | 212 954.00 | | 212 954.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 042.00 | 257 042.00 | | 257 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | 844.00 | | 1 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 616.00 | 26 342.00 | | 20 616.00 |
ST Autres comptes | 216 215.00 | 185 916.00 | | 216 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 696.00 | 24 696.00 | | 28 696.00 |
YT Sous‐traitance | 93 846.00 | 187 169.00 | | 93 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 441.00 | 1 895.00 | | 3 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 668.00 | 2 739.00 | | 4 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 179.00 | 44 539.00 | | 43 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 302.00 | 118 975.00 | | 114 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 373.00 | 424 124.00 | | 359 373.00 |