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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
AN Terrains | 3 987.00 | 2 937.00 | 1 050.00 | 3 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 946.00 | 17 920.00 | 7 027.00 | 24 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 548.00 | 21 827.00 | 24 721.00 | 46 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 817.00 | 45 019.00 | 32 798.00 | 77 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BT Marchandises | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 538.00 | | 362 538.00 | 362 538.00 |
BZ Autres créances | 151 970.00 | | 151 970.00 | 151 970.00 |
CF Disponibilités | 775 009.00 | | 775 009.00 | 775 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 652.00 | | 1 323 652.00 | 1 323 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 469.00 | 45 019.00 | 1 356 450.00 | 1 401 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 189 579.00 | 178 608.00 | | 189 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 133.00 | 30 971.00 | | 214 133.00 |
DL TOTAL (I) | 409 212.00 | 215 079.00 | | 409 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 338.00 | 331 967.00 | | 310 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 100.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 745.00 | 362 452.00 | | 508 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 156.00 | 26 639.00 | | 113 156.00 |
EA Autres dettes | 3 885.00 | 10 975.00 | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 235.00 | 732 133.00 | | 936 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 450.00 | 947 212.00 | | 1 356 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 826.00 | 422 000.00 | | 709 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 817.00 | | | 77 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 481.00 | | | 75 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 722.00 | 12 297.00 | | 32 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 386.00 | 12 297.00 | | 30 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 002.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 738.00 | 11 002.00 | 3 738.00 | 3 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 002.00 | 3 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 745.00 | 508 745.00 | | 508 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 782.00 | 68 782.00 | | 68 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UX Autres créances clients | 362 538.00 | 362 538.00 | | 362 538.00 |
VB T. V. A. | 130 427.00 | 130 427.00 | | 130 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 338.00 | 83 928.00 | 226 410.00 | 310 338.00 |
VI Groupe et associés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 168.00 | 518 168.00 | | 518 168.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 235.00 | 709 826.00 | 226 410.00 | 936 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 218.00 | 3 699.00 | | 3 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 965.00 | 41 654.00 | | 16 965.00 |
ST Autres comptes | 401 535.00 | 382 057.00 | | 401 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 43 474.00 | 35 695.00 | | 43 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 617.00 | 2 531.00 | | 2 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 835.00 | 6 230.00 | | 5 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 899 091.00 | 121 812.00 | | 3 899 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 555.00 | 422 564.00 | | 566 555.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 973.00 | 483 406.00 | | 485 973.00 |