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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
AN Terrains | 3 987.00 | 1 342.00 | 2 645.00 | 3 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 686.00 | 10 619.00 | 13 068.00 | 23 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 548.00 | 7 369.00 | 1 179.00 | 8 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 557.00 | 21 665.00 | 16 891.00 | 38 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BT Marchandises | 240 045.00 | | 240 045.00 | 240 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 231.00 | 3 738.00 | 258 493.00 | 262 231.00 |
BZ Autres créances | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
CF Disponibilités | 203 709.00 | | 203 709.00 | 203 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 537.00 | 3 738.00 | 734 799.00 | 738 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 094.00 | 25 404.00 | 751 690.00 | 777 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 132 500.00 | 87 766.00 | | 132 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 109.00 | 44 734.00 | | 46 109.00 |
DL TOTAL (I) | 184 108.00 | 138 000.00 | | 184 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 202.00 | 448 010.00 | | 233 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 812.00 | 21 065.00 | | 28 812.00 |
EA Autres dettes | 5 469.00 | 4 386.00 | | 5 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 582.00 | 473 561.00 | | 567 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 690.00 | 611 560.00 | | 751 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 582.00 | 473 561.00 | | 567 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 207.00 | | 1 350.00 | 37 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 871.00 | | 1 350.00 | 34 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 400.00 | 5 265.00 | | 16 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 065.00 | 5 265.00 | | 14 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 202.00 | 233 202.00 | | 233 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
UX Autres créances clients | 257 745.00 | 257 745.00 | | 257 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VB T. V. A. | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 582.00 | 567 582.00 | | 567 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | 839.00 | | 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 968.00 | 68 805.00 | | 43 968.00 |
ST Autres comptes | 261 575.00 | 320 633.00 | | 261 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 18 761.00 | 71 500.00 | | 18 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 092.00 | 2 651.00 | | 4 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 669.00 | 3 490.00 | | 4 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 428.00 | 293 710.00 | | 111 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 645.00 | 393 568.00 | | 345 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 304.00 | 484 937.00 | | 348 304.00 |