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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 508.00 | 6 215.00 | 13 292.00 | 19 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 879.00 | 732.00 | 10 147.00 | 10 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 164.00 | 85 715.00 | 52 449.00 | 138 164.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 168 550.00 | 92 662.00 | 75 888.00 | 168 550.00 |
BT Marchandises | 1 032 329.00 | | 1 032 329.00 | 1 032 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 789.00 | 3 749.00 | 1 142 040.00 | 1 145 789.00 |
BZ Autres créances | 192 519.00 | | 192 519.00 | 192 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 391.00 | | 600 391.00 | 600 391.00 |
CF Disponibilités | 456 866.00 | | 456 866.00 | 456 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 190.00 | | 149 190.00 | 149 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 084.00 | 3 749.00 | 3 573 335.00 | 3 577 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 634.00 | 96 411.00 | 3 649 223.00 | 3 745 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
DH Report à nouveau | 1 188 391.00 | 1 837 729.00 | | 1 188 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 470.00 | 550 662.00 | | 521 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 229.00 | 2 949 758.00 | | 2 271 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 150.00 | 4 285.00 | | 5 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 187.00 | 601 546.00 | | 620 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 429.00 | 693 251.00 | | 670 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 194.00 | 67 672.00 | | 78 194.00 |
EA Autres dettes | 4 036.00 | 18 997.00 | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 995.00 | 1 385 750.00 | | 1 377 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 223.00 | 4 335 508.00 | | 3 649 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 995.00 | | | 1 377 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 150.00 | 4 285.00 | | 5 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 975 624.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 27 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 003 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 020 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 587 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -666 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 32 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 221 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819.00 | 2 068.00 | | 1 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819.00 | 2 068.00 | | 1 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 283.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 2 553.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 382.00 | -486.00 | | 1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 787.00 | 271 589.00 | | 255 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 024 233.00 | 11 580 182.00 | | 10 024 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 502 763.00 | 11 029 520.00 | | 9 502 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 470.00 | 550 662.00 | | 521 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 429.00 | 670 429.00 | | 670 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 834.00 | | | 1 141 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VB T. V. A. | 54 665.00 | | | 54 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VI Groupe et associés | 620 187.00 | 620 187.00 | | 620 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 217.00 | | | 112 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 190.00 | | | 149 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 498.00 | 1 487 498.00 | | 1 487 498.00 |
VW T.V.A. | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 995.00 | 1 377 995.00 | | 1 377 995.00 |