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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 298.00 | 20 256.00 | 1 042.00 | 21 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 449.00 | 3 215.00 | 41 234.00 | 44 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 184.00 | 160 004.00 | 15 180.00 | 175 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 605.00 | 183 475.00 | 58 130.00 | 241 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 419.00 | | 157 419.00 | 157 419.00 |
BT Marchandises | 2 086 192.00 | | 2 086 192.00 | 2 086 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 017.00 | | 1 315 017.00 | 1 315 017.00 |
BZ Autres créances | 210 825.00 | | 210 825.00 | 210 825.00 |
CF Disponibilités | 961 698.00 | | 961 698.00 | 961 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 940.00 | | 239 940.00 | 239 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 971 090.00 | | 4 971 090.00 | 4 971 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 696.00 | 183 475.00 | 5 029 221.00 | 5 212 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 439 108.00 | 392 004.00 | | 439 108.00 |
DH Report à nouveau | 1 157 897.00 | 1 157 897.00 | | 1 157 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 098.00 | 397 104.00 | | 252 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 102.00 | 2 112 004.00 | | 2 014 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990.00 | 5 972.00 | | 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 063.00 | 929 777.00 | | 1 446 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 829.00 | 8 305.00 | | 2 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 060.00 | 1 865 287.00 | | 1 447 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 016.00 | 79 746.00 | | 106 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
EA Autres dettes | 8 825.00 | 10 341.00 | | 8 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 118.00 | 2 899 428.00 | | 3 015 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 221.00 | 5 011 433.00 | | 5 029 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990.00 | 5 972.00 | | 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 048 919.00 | 262 126.00 | 14 311 045.00 | 14 048 919.00 |
FG Production vendue services | 57 157.00 | 2 163.00 | 59 320.00 | 57 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 106 076.00 | 264 289.00 | 14 370 365.00 | 14 106 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 399 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 551 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -906 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 746.00 | |
GE Autres charges | | | 76 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 067 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 176.00 | 1 454.00 | | 30 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 176.00 | 1 454.00 | | 30 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 92.00 | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 92.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 770.00 | 1 362.00 | | 28 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 878.00 | 153 042.00 | | 97 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 438 928.00 | 14 367 737.00 | | 14 438 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 186 830.00 | 13 970 633.00 | | 14 186 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 098.00 | 397 104.00 | | 252 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 090.00 | 39 515.00 | | 202 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 605.00 | | | 241 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 633.00 | | | 219 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 498.00 | 800.00 | | 20 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 918.00 | 38 715.00 | | 180 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 729.00 | 29 746.00 | | 153 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 681.00 | 575.00 | | 19 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 048.00 | 29 171.00 | | 134 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 060.00 | 1 447 060.00 | | 1 447 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 017.00 | 1 315 017.00 | | 1 315 017.00 |
VB T. V. A. | 115 556.00 | 115 556.00 | | 115 556.00 |
VC Groupe et associés | 54 251.00 | 54 251.00 | | 54 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 446 063.00 | 1 446 063.00 | | 1 446 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 940.00 | 239 940.00 | | 239 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 457.00 | 1 765 782.00 | 675.00 | 1 766 457.00 |
VW T.V.A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 290.00 | 3 012 290.00 | | 3 012 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |