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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 508.00 | 17 666.00 | 1 841.00 | 19 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 879.00 | 732.00 | 10 147.00 | 10 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 249.00 | 107 409.00 | 56 840.00 | 164 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 155.00 | 125 807.00 | 71 348.00 | 197 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 149.00 | | 87 149.00 | 87 149.00 |
BT Marchandises | 1 548 189.00 | | 1 548 189.00 | 1 548 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 336.00 | 3 749.00 | 2 309 587.00 | 2 313 336.00 |
BZ Autres créances | 150 974.00 | | 150 974.00 | 150 974.00 |
CF Disponibilités | 1 228 809.00 | | 1 228 809.00 | 1 228 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619 335.00 | | 619 335.00 | 619 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 947 792.00 | 3 749.00 | 5 944 043.00 | 5 947 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 144 947.00 | 129 556.00 | 6 015 391.00 | 6 144 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
DH Report à nouveau | 1 157 897.00 | 1 109 861.00 | | 1 157 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 636.00 | 248 036.00 | | 795 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 901.00 | 1 919 264.00 | | 2 514 901.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 141.00 | 4 682.00 | | 5 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 384.00 | 595 433.00 | | 1 366 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 119.00 | 1 573 294.00 | | 1 561 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 912.00 | 56 051.00 | | 332 912.00 |
EA Autres dettes | 234 934.00 | 41 782.00 | | 234 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 491.00 | 2 271 241.00 | | 3 500 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 391.00 | 4 194 105.00 | | 6 015 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 366 384.00 | | | 1 366 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 620 103.00 | |
FG Production vendue services | | | 61 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 681 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 698 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 101 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 553.00 | |
GE Autres charges | | | 18 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 425 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 500.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 1 830.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 619.00 | 208.00 | | 3 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 619.00 | 3 808.00 | | 3 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181.00 | -1 978.00 | | 1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 575.00 | 120 135.00 | | 387 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 709 673.00 | 16 680 141.00 | | 18 709 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 914 036.00 | 16 432 106.00 | | 17 914 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 636.00 | 248 036.00 | | 795 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 513.00 | | 34 420.00 | 173 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 778.00 | | 2 520.00 | 7 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 778.00 | 3 000.00 | 197 155.00 | 7 778.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 175 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 528.00 | | 30 600.00 | 147 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 478.00 | | 3 820.00 | 6 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 255.00 | 31 553.00 | 3 000.00 | 97 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 941.00 | 5 726.00 | | 11 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 314.00 | 25 827.00 | 3 000.00 | 85 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 349.00 | | 3 600.00 | 7 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 119.00 | 1 561 119.00 | | 1 561 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 437.00 | 271 437.00 | | 271 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 934.00 | 234 934.00 | | 234 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 309 381.00 | | | 2 309 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VB T. V. A. | 97 305.00 | | | 97 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 366 384.00 | 1 366 384.00 | | 1 366 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619 335.00 | | | 619 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 164.00 | 3 083 644.00 | 2 520.00 | 3 086 164.00 |
VW T.V.A. | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 491.00 | 3 500 491.00 | | 3 500 491.00 |