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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 295.00 | 65 880.00 | 1 415.00 | 67 295.00 |
AH Fonds commercial | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 282.00 | 89 812.00 | 32 470.00 | 122 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 802.00 | 339 329.00 | 76 473.00 | 415 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 888.00 | 495 021.00 | 114 866.00 | 609 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 431.00 | | 295 431.00 | 295 431.00 |
BT Marchandises | 4 625 507.00 | | 4 625 507.00 | 4 625 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 946 197.00 | 7 013.00 | 3 939 184.00 | 3 946 197.00 |
BZ Autres créances | 298 328.00 | | 298 328.00 | 298 328.00 |
CF Disponibilités | 3 167 503.00 | | 3 167 503.00 | 3 167 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627 887.00 | | 627 887.00 | 627 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 960 853.00 | 7 013.00 | 12 953 839.00 | 12 960 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 581 634.00 | 502 035.00 | 13 079 600.00 | 13 581 634.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 921 799.00 | 880 692.00 | | 921 799.00 |
DH Report à nouveau | 3 028 018.00 | 3 028 018.00 | | 3 028 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 759.00 | 641 107.00 | | 1 582 759.00 |
DL TOTAL (I) | 5 697 577.00 | 4 714 817.00 | | 5 697 577.00 |
DP Provisions pour risques | 228 894.00 | | | 228 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 894.00 | | | 228 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 965 057.00 | 1 663 477.00 | | 2 965 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 189.00 | 3 034 447.00 | | 3 811 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 241.00 | 262 726.00 | | 272 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 570.00 | | |
EA Autres dettes | 83 992.00 | 41 903.00 | | 83 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 153 012.00 | 5 008 123.00 | | 7 153 012.00 |
ED (V) | 117.00 | | | 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 079 600.00 | 9 722 941.00 | | 13 079 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 666 934.00 | 408 536.00 | 39 075 470.00 | 38 666 934.00 |
FG Production vendue services | 119 711.00 | 80 545.00 | 200 256.00 | 119 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 786 646.00 | 489 081.00 | 39 275 727.00 | 38 786 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 325 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 422 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 350 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 541.00 | |
GE Autres charges | | | 192 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 208 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 117 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 358 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 194.00 | 42 274.00 | | 38 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 194.00 | 42 274.00 | | 39 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 921.00 | 43 317.00 | | 23 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 147.00 | 43 317.00 | | 245 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 953.00 | -1 044.00 | | -205 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 477.00 | 251 912.00 | | 569 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 651 476.00 | 29 543 930.00 | | 39 651 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 068 716.00 | 28 902 823.00 | | 38 068 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582 759.00 | 641 107.00 | | 1 582 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 391.00 | | 78 044.00 | 534 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | 1 794.00 | 2 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 548.00 | | 609 888.00 | 2 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 009.00 | | | 70 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 040.00 | | 78 044.00 | 460 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 587.00 | 35 434.00 | | 459 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 410.00 | 1 470.00 | | 64 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 177.00 | 33 964.00 | | 395 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 228 894.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 072.00 | 4 541.00 | 2 600.00 | 5 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 072.00 | 4 541.00 | 2 600.00 | 5 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 072.00 | 233 435.00 | 2 600.00 | 5 072.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 189.00 | 3 811 189.00 | | 3 811 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 088.00 | 106 088.00 | | 106 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 821.00 | 57 821.00 | | 57 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 992.00 | 83 992.00 | | 83 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 3 938 355.00 | 3 938 355.00 | | 3 938 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VB T. V. A. | 189 626.00 | 189 626.00 | | 189 626.00 |
VI Groupe et associés | 2 965 057.00 | 2 965 057.00 | | 2 965 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 702.00 | 108 702.00 | | 108 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 887.00 | 627 887.00 | | 627 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 874 085.00 | 4 872 412.00 | 1 673.00 | 4 874 085.00 |
VW T.V.A. | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 132 478.00 | 7 132 478.00 | | 7 132 478.00 |