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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 498.00 | 19 681.00 | 817.00 | 20 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 669.00 | 1 053.00 | 15 615.00 | 16 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 249.00 | 132 994.00 | 31 255.00 | 164 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 090.00 | 153 729.00 | 48 362.00 | 202 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 362.00 | | 160 362.00 | 160 362.00 |
BT Marchandises | 1 179 403.00 | | 1 179 403.00 | 1 179 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 250.00 | 3 749.00 | 1 571 501.00 | 1 575 250.00 |
BZ Autres créances | 352 561.00 | | 352 561.00 | 352 561.00 |
CF Disponibilités | 1 063 554.00 | | 1 063 554.00 | 1 063 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635 689.00 | | 635 689.00 | 635 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 966 820.00 | 3 749.00 | 4 963 071.00 | 4 966 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 910.00 | 157 477.00 | 5 011 433.00 | 5 168 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 392 004.00 | 396 367.00 | | 392 004.00 |
DH Report à nouveau | 1 157 897.00 | 1 157 897.00 | | 1 157 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 104.00 | 795 636.00 | | 397 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 004.00 | 2 514 901.00 | | 2 112 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 972.00 | 5 141.00 | | 5 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 777.00 | 1 366 384.00 | | 929 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 287.00 | 1 561 119.00 | | 1 865 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 746.00 | 332 912.00 | | 79 746.00 |
EA Autres dettes | 10 341.00 | 234 634.00 | | 10 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 428.00 | 3 500 191.00 | | 2 899 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 011 433.00 | 6 015 091.00 | | 5 011 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 972.00 | 5 141.00 | | 5 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 179 716.00 | 103 464.00 | 14 283 180.00 | 14 179 716.00 |
FG Production vendue services | 38 922.00 | 8 969.00 | 47 891.00 | 38 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 218 638.00 | 112 433.00 | 14 331 071.00 | 14 218 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 339 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 287 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 368 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 921.00 | |
GE Autres charges | | | 69 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 803 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 454.00 | 4 800.00 | | 1 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 3 619.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 3 619.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 362.00 | 1 181.00 | | 1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 042.00 | 387 575.00 | | 153 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 367 737.00 | 18 709 673.00 | | 14 367 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 970 633.00 | 17 914 036.00 | | 13 970 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 104.00 | 795 636.00 | | 397 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 155.00 | | 6 780.00 | 197 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 845.00 | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845.00 | 202 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 508.00 | | 990.00 | 19 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 128.00 | | 5 790.00 | 175 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 807.00 | 27 921.00 | | 125 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 666.00 | 2 015.00 | | 17 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 141.00 | 25 906.00 | | 108 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 287.00 | 1 865 287.00 | | 1 865 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 295.00 | 1 571 295.00 | | 1 571 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VB T. V. A. | 116 634.00 | 116 634.00 | | 116 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VI Groupe et associés | 929 777.00 | 929 777.00 | | 929 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 978.00 | 222 978.00 | | 222 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 689.00 | 635 689.00 | | 635 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 175.00 | 2 563 500.00 | 675.00 | 2 564 175.00 |
VW T.V.A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 123.00 | 2 891 123.00 | | 2 891 123.00 |