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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 295.00 | 64 410.00 | 2 885.00 | 67 295.00 |
AH Fonds commercial | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 182.00 | 75 791.00 | 42 391.00 | 118 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 858.00 | 319 386.00 | 22 472.00 | 341 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 391.00 | 459 587.00 | 74 804.00 | 534 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 366.00 | | 285 366.00 | 285 366.00 |
BT Marchandises | 3 274 894.00 | | 3 274 894.00 | 3 274 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 544 127.00 | 5 072.00 | 3 539 055.00 | 3 544 127.00 |
BZ Autres créances | 180 388.00 | | 180 388.00 | 180 388.00 |
CF Disponibilités | 1 381 805.00 | | 1 381 805.00 | 1 381 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986 630.00 | | 986 630.00 | 986 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 653 209.00 | 5 072.00 | 9 648 137.00 | 9 653 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 187 600.00 | 464 659.00 | 9 722 941.00 | 10 187 600.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 880 692.00 | 439 108.00 | | 880 692.00 |
DH Report à nouveau | 3 028 018.00 | 1 157 897.00 | | 3 028 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 107.00 | 252 098.00 | | 641 107.00 |
DL TOTAL (I) | 4 714 817.00 | 2 014 102.00 | | 4 714 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663 477.00 | 1 446 063.00 | | 1 663 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 447.00 | 1 447 060.00 | | 3 034 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 726.00 | 106 016.00 | | 262 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 570.00 | 3 336.00 | | 5 570.00 |
EA Autres dettes | 41 903.00 | 8 825.00 | | 41 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 008 123.00 | 3 015 118.00 | | 5 008 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 722 941.00 | 5 029 221.00 | | 9 722 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 558 373.00 | 822 795.00 | 29 381 168.00 | 28 558 373.00 |
FG Production vendue services | 76 835.00 | 13 736.00 | 90 571.00 | 76 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 635 208.00 | 836 531.00 | 29 471 739.00 | 28 635 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 501 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 787 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 764 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 072.00 | |
GE Autres charges | | | 150 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 537 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 274.00 | 30 176.00 | | 42 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 274.00 | 30 176.00 | | 42 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 317.00 | 1 405.00 | | 43 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 317.00 | 1 405.00 | | 43 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044.00 | 28 770.00 | | -1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 912.00 | 97 878.00 | | 251 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 543 930.00 | 14 438 928.00 | | 29 543 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 902 823.00 | 14 186 830.00 | | 28 902 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 107.00 | 252 098.00 | | 641 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 605.00 | 292 999.00 | | 241 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 534 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | 460 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 298.00 | 48 711.00 | | 21 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 633.00 | 240 621.00 | | 219 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | 3 667.00 | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 475.00 | 276 112.00 | | 183 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 256.00 | 44 154.00 | | 20 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 219.00 | 231 958.00 | | 163 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 072.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 072.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 072.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 447.00 | 3 034 447.00 | | 3 034 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 640.00 | 97 640.00 | | 97 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 538 560.00 | 3 538 560.00 | | 3 538 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VB T. V. A. | 158 438.00 | 158 438.00 | | 158 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 663 477.00 | 1 663 477.00 | | 1 663 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986 630.00 | 986 630.00 | | 986 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 715 365.00 | 4 711 144.00 | 4 220.00 | 4 715 365.00 |
VW T.V.A. | 62 047.00 | 62 047.00 | | 62 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 008 123.00 | 5 008 123.00 | | 5 008 123.00 |