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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 508.00 | 11 941.00 | 7 567.00 | 19 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 879.00 | 732.00 | 10 147.00 | 10 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 649.00 | 84 582.00 | 52 067.00 | 136 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 513.00 | 97 255.00 | 76 258.00 | 173 513.00 |
BT Marchandises | 1 180 137.00 | | 1 180 137.00 | 1 180 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 192.00 | 3 749.00 | 1 688 443.00 | 1 692 192.00 |
BZ Autres créances | 243 719.00 | | 243 719.00 | 243 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 767 387.00 | | 767 387.00 | 767 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 160.00 | | 238 160.00 | 238 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 595.00 | 3 749.00 | 4 117 847.00 | 4 121 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 108.00 | 101 003.00 | 4 194 105.00 | 4 295 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
DH Report à nouveau | 1 109 861.00 | 1 188 391.00 | | 1 109 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 036.00 | 521 470.00 | | 248 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 264.00 | 2 271 229.00 | | 1 919 264.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 682.00 | 5 150.00 | | 4 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 433.00 | 620 187.00 | | 595 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 294.00 | 670 429.00 | | 1 573 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 051.00 | 78 194.00 | | 56 051.00 |
EA Autres dettes | 41 782.00 | 4 036.00 | | 41 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 241.00 | 1 377 995.00 | | 2 271 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 105.00 | 3 649 223.00 | | 4 194 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 241.00 | | | 2 271 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 682.00 | 5 150.00 | | 4 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 545 584.00 | | 16 545 584.00 | 16 545 584.00 |
FG Production vendue services | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 583 049.00 | | 16 583 049.00 | 16 583 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 619 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 868 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 281 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 598.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 1 819.00 | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | 1 819.00 | | 1 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 437.00 | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 808.00 | 437.00 | | 3 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 978.00 | 1 382.00 | | -1 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 135.00 | 255 787.00 | | 120 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 680 141.00 | 10 024 233.00 | | 16 680 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 432 106.00 | 9 502 763.00 | | 16 432 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 036.00 | 521 470.00 | | 248 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 550.00 | | 26 304.00 | 168 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 341.00 | 173 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 341.00 | 147 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 042.00 | | 19 826.00 | 149 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 478.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 662.00 | 25 933.00 | 21 341.00 | 92 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 215.00 | 5 726.00 | | 6 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 447.00 | 20 208.00 | 21 341.00 | 86 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 749.00 | 3 600.00 | | 3 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 294.00 | 1 573 294.00 | | 1 573 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 237.00 | | | 1 688 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VB T. V. A. | 84 332.00 | | | 84 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VI Groupe et associés | 595 433.00 | 595 433.00 | | 595 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 368.00 | | | 147 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 160.00 | | | 238 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 549.00 | 2 174 071.00 | 6 478.00 | 2 180 549.00 |
VW T.V.A. | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 241.00 | 2 271 241.00 | | 2 271 241.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |