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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
AN Terrains | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 1 283 877.00 | 780 399.00 | 503 478.00 | 1 283 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 936.00 | 427 080.00 | 67 855.00 | 494 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 401.00 | 112 005.00 | 96 396.00 | 208 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 894.00 | 1 341 164.00 | 792 730.00 | 2 133 894.00 |
BT Marchandises | 502 168.00 | 12 505.00 | 489 663.00 | 502 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
BZ Autres créances | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 433.00 | 939.00 | 4 494.00 | 5 433.00 |
CF Disponibilités | 318 319.00 | | 318 319.00 | 318 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 989.00 | 13 444.00 | 909 544.00 | 922 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 882.00 | 1 354 608.00 | 1 702 274.00 | 3 056 882.00 |
CU Autres participations | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 278 201.00 | 278 201.00 | | 278 201.00 |
DH Report à nouveau | -217 640.00 | -140 557.00 | | -217 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 837.00 | -77 083.00 | | 87 837.00 |
DL TOTAL (I) | 280 397.00 | 192 561.00 | | 280 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 381.00 | 808 415.00 | | 712 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 671.00 | 75 625.00 | | 76 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 825.00 | 523 264.00 | | 456 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 207.00 | 119 135.00 | | 166 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 89.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 877.00 | 1 526 527.00 | | 1 421 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 274.00 | 1 719 088.00 | | 1 702 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 919.00 | 812 429.00 | | 808 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 606 181.00 | | 5 606 181.00 | 5 606 181.00 |
FG Production vendue services | 51 113.00 | | 51 113.00 | 51 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 657 294.00 | | 5 657 294.00 | 5 657 294.00 |
FM Production stockée | | | 1 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 663 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 318 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 505.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 555 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 009.00 | 2 143.00 | | 3 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 110.00 | 10 439.00 | | 9 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 985.00 | 9 637.00 | | 17 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 095.00 | 20 075.00 | | 27 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 496.00 | 5 158.00 | | 5 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 985.00 | 9 137.00 | | 17 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 481.00 | 14 295.00 | | 23 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 614.00 | 5 781.00 | | 3 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 691 054.00 | 3 269 319.00 | | 5 691 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 603 218.00 | 3 346 402.00 | | 5 603 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 837.00 | -77 083.00 | | 87 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 936.00 | | 55 145.00 | 2 106 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 985.00 | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 188.00 | 2 133 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 203.00 | 2 048 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 287.00 | | 38 129.00 | 2 020 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 969.00 | | 17 016.00 | 64 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 223.00 | 98 143.00 | 10 203.00 | 1 253 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 544.00 | 98 143.00 | 10 203.00 | 1 231 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 505.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 266.00 | 673.00 | | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266.00 | 13 178.00 | | 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266.00 | 13 178.00 | | 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 505.00 | | |
UG ‐ Financières | | 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 825.00 | 456 825.00 | | 456 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 021.00 | 89 021.00 | | 89 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
UX Autres créances clients | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 409.00 | 98 452.00 | 567 630.00 | 711 409.00 |
VI Groupe et associés | 75 021.00 | 75 021.00 | | 75 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 955.00 | | | 95 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
VP Divers | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 309.00 | 97 069.00 | 18 240.00 | 115 309.00 |
VW T.V.A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 877.00 | 808 919.00 | 567 630.00 | 1 421 877.00 |