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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 648.00 | 35 389.00 | 1 260.00 | 36 648.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 564 057.00 | | 564 057.00 | 564 057.00 |
AP Constructions | 4 711 707.00 | 3 168 437.00 | 1 543 270.00 | 4 711 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207 187.00 | 1 842 063.00 | 365 124.00 | 2 207 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 906.00 | 154 946.00 | 32 960.00 | 187 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 606.00 | | 104 606.00 | 104 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 740.00 | | 113 740.00 | 113 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 099 040.00 | 5 200 836.00 | 2 898 204.00 | 8 099 040.00 |
BT Marchandises | 1 513 502.00 | 27 854.00 | 1 485 647.00 | 1 513 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 411.00 | | 70 411.00 | 70 411.00 |
BZ Autres créances | 249 718.00 | | 249 718.00 | 249 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 726 194.00 | | 1 726 194.00 | 1 726 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 185.00 | | 61 185.00 | 61 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 011.00 | 27 854.00 | 3 893 156.00 | 3 921 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 020 050.00 | 5 228 690.00 | 6 791 360.00 | 12 020 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 223.00 | | | 56 223.00 |
CU Autres participations | 112 208.00 | | 112 208.00 | 112 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
DG Autres réserves | 670 370.00 | 1 261 875.00 | | 670 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 382.00 | 608 495.00 | | 666 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 929.00 | 2 063 546.00 | | 1 529 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 463.00 | 2 762 552.00 | | 2 297 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 980.00 | 7 787.00 | | 246 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 556.00 | 1 809 954.00 | | 1 967 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 933.00 | 622 802.00 | | 739 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 501.00 | 60 000.00 | | 5 501.00 |
EA Autres dettes | 3 999.00 | 33 400.00 | | 3 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 261 432.00 | 5 297 495.00 | | 5 261 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 791 360.00 | 7 361 041.00 | | 6 791 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 459 151.00 | 3 001 942.00 | | 3 459 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 313 242.00 | | 24 313 242.00 | 24 313 242.00 |
FG Production vendue services | 206 892.00 | | 206 892.00 | 206 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 520 134.00 | | 24 520 134.00 | 24 520 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 593 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 432 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 559 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 098.00 | 59 233.00 | | 54 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 159.00 | 64 393.00 | | 61 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 685.00 | 12 413.00 | | 67 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 844.00 | 77 306.00 | | 128 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 003.00 | 24 123.00 | | 18 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 833.00 | 12 262.00 | | 65 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 836.00 | 36 385.00 | | 83 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 008.00 | 40 921.00 | | 45 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 298.00 | 117 324.00 | | 122 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 405.00 | 224 989.00 | | 240 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 732 339.00 | 24 007 259.00 | | 24 732 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 065 956.00 | 23 398 764.00 | | 24 065 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 382.00 | 608 495.00 | | 666 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 411.00 | | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 953 833.00 | | 220 451.00 | 7 953 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 535.00 | 225 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 245.00 | 8 099 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 710.00 | 7 775 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 948.00 | | 680.00 | 96 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 632 841.00 | | 162 332.00 | 7 632 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 044.00 | | 57 439.00 | 224 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 731 206.00 | 479 042.00 | 9 412.00 | 4 731 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 501.00 | 888.00 | | 34 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 696 705.00 | 478 154.00 | 9 412.00 | 4 696 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 854.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 854.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 854.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 556.00 | 1 967 556.00 | | 1 967 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 219.00 | 422 219.00 | | 422 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 375.00 | 143 375.00 | | 143 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 740.00 | 56 223.00 | 57 517.00 | 113 740.00 |
UX Autres créances clients | 69 633.00 | 69 633.00 | | 69 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 292 956.00 | 490 675.00 | 1 212 897.00 | 2 292 956.00 |
VI Groupe et associés | 246 980.00 | 246 980.00 | | 246 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 045.00 | | | 464 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 973.00 | 133 973.00 | | 133 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 142.00 | 188 142.00 | | 188 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 185.00 | 61 185.00 | | 61 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 055.00 | 437 538.00 | 57 517.00 | 495 055.00 |
VW T.V.A. | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 261 432.00 | 3 459 151.00 | 1 212 897.00 | 5 261 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |