| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 648.00 | 36 313.00 | 336.00 | 36 648.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 564 057.00 | | 564 057.00 | 564 057.00 |
AP Constructions | 4 892 911.00 | 3 414 520.00 | 1 478 391.00 | 4 892 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873 222.00 | 1 975 488.00 | 897 735.00 | 2 873 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 709.00 | 167 444.00 | 29 265.00 | 196 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 606.00 | | 104 606.00 | 104 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 057.00 | | 113 057.00 | 113 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 952 942.00 | 5 593 764.00 | 3 359 179.00 | 8 952 942.00 |
BT Marchandises | 1 433 299.00 | 27 854.00 | 1 405 445.00 | 1 433 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 656.00 | 2 029.00 | 63 627.00 | 65 656.00 |
BZ Autres créances | 388 365.00 | | 388 365.00 | 388 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 405 070.00 | | 1 405 070.00 | 1 405 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 753.00 | | 57 753.00 | 57 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 143.00 | 29 883.00 | 3 620 260.00 | 3 650 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 603 086.00 | 5 623 647.00 | 6 979 438.00 | 12 603 086.00 |
CU Autres participations | 110 752.00 | | 110 752.00 | 110 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
DG Autres réserves | 670 370.00 | 670 370.00 | | 670 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 432.00 | 666 382.00 | | 716 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 978.00 | 1 529 929.00 | | 1 579 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 052.00 | 2 297 463.00 | | 2 275 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 246 980.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 776.00 | 1 967 556.00 | | 1 925 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 545.00 | 739 933.00 | | 790 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 275.00 | 5 501.00 | | 404 275.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | 3 999.00 | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 399 460.00 | 5 261 432.00 | | 5 399 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 438.00 | 6 791 360.00 | | 6 979 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 671 593.00 | 3 459 151.00 | | 3 671 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 640 338.00 | | 24 640 338.00 | 24 640 338.00 |
FG Production vendue services | 165 488.00 | | 165 488.00 | 165 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 805 826.00 | | 24 805 826.00 | 24 805 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 841 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 433 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 654 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 943.00 | 54 098.00 | | 28 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 069.00 | 61 159.00 | | 24 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 964.00 | 67 685.00 | | 72 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 034.00 | 128 844.00 | | 97 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 488.00 | 18 003.00 | | 67 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 158.00 | 65 833.00 | | 37 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 647.00 | 83 836.00 | | 104 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 613.00 | 45 008.00 | | -7 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 079.00 | 122 298.00 | | 151 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 749.00 | 240 405.00 | | 273 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 942 671.00 | 24 732 339.00 | | 24 942 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 226 238.00 | 24 065 956.00 | | 24 226 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 432.00 | 666 382.00 | | 716 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 053.00 | 411.00 | | 2 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 099 040.00 | | 926 867.00 | 8 099 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 139.00 | 223 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 964.00 | 8 952 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 825.00 | 8 631 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 628.00 | | | 97 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 775 464.00 | | 926 867.00 | 7 775 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 948.00 | | | 225 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 200 836.00 | 428 734.00 | 35 806.00 | 5 200 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 389.00 | 924.00 | | 35 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 165 447.00 | 427 810.00 | 35 806.00 | 5 165 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 854.00 | 2 029.00 | | 27 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 854.00 | 2 029.00 | | 27 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 029.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 776.00 | 1 925 776.00 | | 1 925 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 720.00 | 503 720.00 | | 503 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 131.00 | 141 131.00 | | 141 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 275.00 | 404 275.00 | | 404 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 057.00 | 1.00 | 113 057.00 | 113 057.00 |
UX Autres créances clients | 62 660.00 | 62 660.00 | | 62 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 109 326.00 | 109 326.00 | | 109 326.00 |
VC Groupe et associés | 124 018.00 | 124 018.00 | | 124 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 269 770.00 | 541 903.00 | 1 368 483.00 | 2 269 770.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 186.00 | | | 453 186.00 |
VP Divers | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 433.00 | 143 433.00 | | 143 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 550.00 | 147 550.00 | | 147 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 831.00 | 511 774.00 | 113 057.00 | 624 831.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 399 460.00 | 3 671 593.00 | 1 368 483.00 | 5 399 460.00 |