| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 364.00 | 40 792.00 | 113 572.00 | 154 364.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 564 057.00 | | 564 057.00 | 564 057.00 |
AP Constructions | 4 992 463.00 | 3 687 937.00 | 1 304 526.00 | 4 992 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 124 482.00 | 2 257 748.00 | 866 733.00 | 3 124 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 365.00 | 181 258.00 | 18 108.00 | 199 365.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 113 938.00 | | 113 938.00 | 113 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 323 481.00 | 6 167 736.00 | 3 155 745.00 | 9 323 481.00 |
BT Marchandises | 1 472 792.00 | 38 480.00 | 1 434 312.00 | 1 472 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 554.00 | 2 029.00 | 45 525.00 | 47 554.00 |
BZ Autres créances | 278 565.00 | | 278 565.00 | 278 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 735 396.00 | | 1 735 396.00 | 1 735 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 006.00 | | 66 006.00 | 66 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 900 314.00 | 40 509.00 | 3 859 805.00 | 3 900 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 223 795.00 | 6 208 245.00 | 7 015 550.00 | 13 223 795.00 |
CU Autres participations | 113 832.00 | | 113 832.00 | 113 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
DG Autres réserves | 670 370.00 | 670 370.00 | | 670 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 921.00 | 716 432.00 | | 762 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 009.00 | 1 579 978.00 | | 1 640 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 260 229.00 | 2 275 052.00 | | 2 260 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 968.00 | 988.00 | | 255 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 344.00 | 1 925 776.00 | | 2 213 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 032.00 | 790 545.00 | | 627 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 157.00 | 404 275.00 | | 17 157.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | 2 824.00 | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 375 541.00 | 5 399 460.00 | | 5 375 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 550.00 | 6 979 438.00 | | 7 015 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 968.00 | | | 255 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 774 891.00 | | 25 774 891.00 | 25 774 891.00 |
FG Production vendue services | 146 613.00 | | 146 613.00 | 146 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 921 504.00 | | 25 921 504.00 | 25 921 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 004 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 250 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 790 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 489.00 | 24 069.00 | | 10 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 341.00 | 72 964.00 | | 23 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 831.00 | 97 034.00 | | 33 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 164.00 | 67 488.00 | | 31 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 908.00 | 37 158.00 | | 9 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 071.00 | 104 647.00 | | 41 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 240.00 | -7 613.00 | | -7 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 322.00 | 151 079.00 | | 158 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 980.00 | 273 749.00 | | 255 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 042 849.00 | 24 942 671.00 | | 26 042 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 279 928.00 | 24 226 238.00 | | 25 279 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 921.00 | 716 432.00 | | 762 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 952 942.00 | | 391 871.00 | 8 952 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 332.00 | 9 323 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 332.00 | 8 880 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 234.00 | | 13 110.00 | 202 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 526 900.00 | | 374 800.00 | 8 526 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 809.00 | | 3 961.00 | 223 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 593 764.00 | 585 397.00 | 11 425.00 | 5 593 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 313.00 | 4 480.00 | | 36 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 557 451.00 | 580 917.00 | 11 425.00 | 5 557 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 854.00 | 38 480.00 | 27 854.00 | 27 854.00 |
6T Sur comptes clients | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 883.00 | 38 480.00 | 27 854.00 | 29 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 883.00 | 38 480.00 | 27 854.00 | 29 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 480.00 | 27 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 344.00 | 2 213 344.00 | | 2 213 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 480.00 | 343 480.00 | | 343 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 756.00 | 146 756.00 | | 146 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 938.00 | | 113 938.00 | 113 938.00 |
UX Autres créances clients | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 256 979.00 | 570 446.00 | 1 478 409.00 | 2 256 979.00 |
VI Groupe et associés | 255 968.00 | 255 968.00 | | 255 968.00 |
VP Divers | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 484.00 | 122 484.00 | | 122 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 613.00 | 219 613.00 | | 219 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 006.00 | 66 006.00 | | 66 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 063.00 | 392 125.00 | 113 938.00 | 506 063.00 |
VW T.V.A. | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 375 541.00 | 3 689 007.00 | 1 478 409.00 | 5 375 541.00 |