| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 968.00 | 34 501.00 | 1 467.00 | 35 968.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 564 057.00 | | 564 057.00 | 564 057.00 |
AP Constructions | 4 685 406.00 | 2 919 306.00 | 1 766 099.00 | 4 685 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198 723.00 | 1 636 382.00 | 562 341.00 | 2 198 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 655.00 | 141 016.00 | 43 639.00 | 184 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 940.00 | | 60 940.00 | 60 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 953 833.00 | 4 731 206.00 | 3 222 627.00 | 7 953 833.00 |
BT Marchandises | 1 631 762.00 | | 1 631 762.00 | 1 631 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 527.00 | | 58 527.00 | 58 527.00 |
BZ Autres créances | 1 150 364.00 | | 1 150 364.00 | 1 150 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 933 945.00 | | 933 945.00 | 933 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 815.00 | | 63 815.00 | 63 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 138 414.00 | | 4 138 414.00 | 4 138 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 092 247.00 | 4 731 206.00 | 7 361 041.00 | 12 092 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 959.00 | | | 58 959.00 |
CU Autres participations | 163 104.00 | | 163 104.00 | 163 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
DG Autres réserves | 1 261 875.00 | 810 712.00 | | 1 261 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 495.00 | 451 163.00 | | 608 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 546.00 | 1 455 051.00 | | 2 063 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 762 552.00 | 3 112 619.00 | | 2 762 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 954.00 | 2 034 031.00 | | 1 809 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 802.00 | 641 026.00 | | 622 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 103 735.00 | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 33 400.00 | 31 937.00 | | 33 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 24 775.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 297 495.00 | 5 955 911.00 | | 5 297 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 361 041.00 | 7 410 962.00 | | 7 361 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 942.00 | 3 294 862.00 | | 3 001 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 624 028.00 | | 23 624 028.00 | 23 624 028.00 |
FG Production vendue services | 194 347.00 | | 194 347.00 | 194 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 818 375.00 | | 23 818 375.00 | 23 818 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 912 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 832 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 949 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 233.00 | 36 228.00 | | 59 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 393.00 | 35 878.00 | | 64 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 413.00 | 53 150.00 | | 12 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 306.00 | 94 028.00 | | 77 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 123.00 | 18 368.00 | | 24 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 262.00 | 60 647.00 | | 12 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 385.00 | 79 010.00 | | 36 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 921.00 | 15 018.00 | | 40 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 324.00 | 93 681.00 | | 117 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 989.00 | 203 505.00 | | 224 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 007 259.00 | 22 445 970.00 | | 24 007 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 398 764.00 | 21 994 807.00 | | 23 398 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 495.00 | 451 163.00 | | 608 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 571 934.00 | | 394 312.00 | 7 571 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 329.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 329.00 | 224 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 413.00 | 7 953 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 084.00 | 7 632 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 946.00 | | | 96 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 251 432.00 | | 384 493.00 | 7 251 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 554.00 | | 9 819.00 | 223 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 205 108.00 | 526 249.00 | 151.00 | 4 205 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 731.00 | 770.00 | | 33 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171 377.00 | 525 479.00 | 151.00 | 4 171 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 954.00 | 1 809 954.00 | | 1 809 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 926.00 | 301 926.00 | | 301 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 023.00 | 172 023.00 | | 172 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 940.00 | 58 959.00 | | 60 940.00 |
UX Autres créances clients | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | | | 777.00 |
VB T. V. A. | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
VC Groupe et associés | 907 651.00 | | | 907 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 757 002.00 | 461 449.00 | 1 486 400.00 | 2 757 002.00 |
VI Groupe et associés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 027.00 | | | 448 027.00 |
VP Divers | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 885.00 | 124 885.00 | | 124 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 545.00 | | | 149 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 646.00 | 1 331 665.00 | 1 981.00 | 1 333 646.00 |
VW T.V.A. | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 297 495.00 | 3 001 942.00 | 1 486 400.00 | 5 297 495.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 75.00 | | 77.00 |