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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 968.00 | 33 731.00 | 2 237.00 | 35 968.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 564 057.00 | | 564 057.00 | 564 057.00 |
AP Constructions | 4 530 829.00 | 2 666 805.00 | 1 864 024.00 | 4 530 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 101.00 | 1 378 426.00 | 585 675.00 | 1 964 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 444.00 | 126 145.00 | 45 299.00 | 171 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 571 934.00 | 4 205 108.00 | 3 366 826.00 | 7 571 934.00 |
BT Marchandises | 1 643 122.00 | 5 722.00 | 1 637 400.00 | 1 643 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
BZ Autres créances | 408 227.00 | | 408 227.00 | 408 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 491 103.00 | | 1 491 103.00 | 1 491 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 265.00 | | 47 265.00 | 47 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 858.00 | 5 722.00 | 4 044 136.00 | 4 049 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 621 792.00 | 4 210 830.00 | 7 410 962.00 | 11 621 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 469.00 | | | 58 469.00 |
CU Autres participations | 163 104.00 | | 163 104.00 | 163 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
DG Autres réserves | 810 712.00 | 263 008.00 | | 810 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 163.00 | 547 704.00 | | 451 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 051.00 | 1 003 888.00 | | 1 455 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112 619.00 | 3 102 378.00 | | 3 112 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 031.00 | 1 612 129.00 | | 2 034 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 026.00 | 682 633.00 | | 641 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 735.00 | 92 296.00 | | 103 735.00 |
EA Autres dettes | 31 937.00 | 21 256.00 | | 31 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 775.00 | 48 550.00 | | 24 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 955 911.00 | 5 567 029.00 | | 5 955 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 410 962.00 | 6 570 918.00 | | 7 410 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 294 862.00 | 2 819 214.00 | | 3 294 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 072 290.00 | | 22 072 290.00 | 22 072 290.00 |
FG Production vendue services | 206 033.00 | | 206 033.00 | 206 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 278 323.00 | | 22 278 323.00 | 22 278 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 335 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 606 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 722.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 536 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 878.00 | 72 719.00 | | 35 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 150.00 | 57 182.00 | | 58 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 028.00 | 129 901.00 | | 94 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 368.00 | 29 553.00 | | 18 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 642.00 | 55 182.00 | | 60 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 010.00 | 84 735.00 | | 79 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 018.00 | 45 166.00 | | 15 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 681.00 | 62 809.00 | | 93 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 505.00 | 207 209.00 | | 203 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 445 970.00 | 21 984 964.00 | | 22 445 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 994 807.00 | 21 437 260.00 | | 21 994 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 163.00 | 547 704.00 | | 451 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 985 545.00 | | 670 081.00 | 6 985 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 219.00 | 223 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 691.00 | 7 571 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 040.00 | 96 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 432.00 | 7 251 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 678.00 | | 2 310.00 | 97 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 668 010.00 | | 608 854.00 | 6 668 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 857.00 | | 58 916.00 | 219 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 738 861.00 | 489 297.00 | 23 049.00 | 3 738 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 698.00 | 73.00 | 3 040.00 | 36 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702 162.00 | 489 224.00 | 20 009.00 | 3 702 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 494.00 | 5 722.00 | 3 494.00 | 3 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 494.00 | 5 722.00 | 3 494.00 | 3 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 494.00 | 5 722.00 | 3 494.00 | 3 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 722.00 | 3 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 031.00 | 2 034 031.00 | | 2 034 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 880.00 | 293 880.00 | | 293 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 513.00 | 187 513.00 | | 187 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 735.00 | 103 735.00 | | 103 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 450.00 | 58 469.00 | | 60 450.00 |
UX Autres créances clients | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656.00 | | | 656.00 |
VB T. V. A. | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
VC Groupe et associés | 179 528.00 | | | 179 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 105 028.00 | 443 979.00 | 1 634 974.00 | 3 105 028.00 |
VI Groupe et associés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 542.00 | | | 438 542.00 |
VP Divers | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 415.00 | 148 415.00 | | 148 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 333.00 | | | 146 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 083.00 | 574 102.00 | 1 981.00 | 576 083.00 |
VW T.V.A. | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 955 911.00 | 3 294 862.00 | 1 634 974.00 | 5 955 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |