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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 564 057.00 | | 564 057.00 | 564 057.00 |
AP Constructions | 2 635 225.00 | 2 029 997.00 | 605 228.00 | 2 635 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 699 282.00 | 2 029 997.00 | 1 669 285.00 | 3 699 282.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 787.00 | | 392 787.00 | 392 787.00 |
BZ Autres créances | 269 975.00 | | 269 975.00 | 269 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 710 533.00 | | 710 533.00 | 710 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 373 295.00 | | 1 373 295.00 | 1 373 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 577.00 | 2 029 997.00 | 3 042 580.00 | 5 072 577.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
DG Autres réserves | 670 370.00 | 670 370.00 | | 670 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 106.00 | 762 921.00 | | 360 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 542.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 223 652.00 | 1 640 009.00 | | 1 223 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 778.00 | 2 260 229.00 | | 729 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 404.00 | 255 968.00 | | 1 044 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 746.00 | 2 213 344.00 | | 19 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 001.00 | 627 032.00 | | 25 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 157.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 818 928.00 | 5 375 541.00 | | 1 818 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 580.00 | 7 015 550.00 | | 3 042 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 910.00 | 3 689 007.00 | | 1 215 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 566.00 | 44 626.00 | | 71 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 489.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 888 598.00 | 23 341.00 | | 1 888 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 888 598.00 | 33 831.00 | | 1 888 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 108.00 | 31 164.00 | | 3 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 888 598.00 | 9 908.00 | | 1 888 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891 706.00 | 41 071.00 | | 1 891 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 108.00 | -7 240.00 | | -3 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 158 322.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 217.00 | 255 980.00 | | 60 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 753.00 | 26 042 849.00 | | 2 513 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 647.00 | 25 279 928.00 | | 2 153 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 106.00 | 762 921.00 | | 360 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 323 481.00 | | 499 000.00 | 9 323 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 770.00 | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 123 199.00 | 3 699 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215 344.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 681 085.00 | 3 199 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 344.00 | | | 215 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 880 367.00 | | | 8 880 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 770.00 | | 499 000.00 | 227 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 167 736.00 | 96 862.00 | 4 234 601.00 | 6 167 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 792.00 | | 40 792.00 | 40 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 126 943.00 | 96 862.00 | 4 193 808.00 | 6 126 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
6T Sur comptes clients | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
UX Autres créances clients | 392 787.00 | 392 787.00 | | 392 787.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 588.00 | 125 570.00 | 532 828.00 | 728 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 404.00 | 1 044 404.00 | | 1 044 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 528 391.00 | | | 1 528 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 149.00 | 267 149.00 | | 267 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 762.00 | 662 762.00 | | 662 762.00 |
VW T.V.A. | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 928.00 | 1 215 910.00 | 532 828.00 | 1 818 928.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 77.00 | | |