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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 833.00 | 17 309.00 | 17 523.00 | 34 833.00 |
AH Fonds commercial | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 050.00 | 7 927.00 | 3 122.00 | 11 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 830.00 | 104 181.00 | 57 649.00 | 161 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 531.00 | 146 014.00 | 128 516.00 | 274 531.00 |
BT Marchandises | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 082.00 | 27 153.00 | 342 928.00 | 370 082.00 |
BZ Autres créances | 82 474.00 | | 82 474.00 | 82 474.00 |
CF Disponibilités | 245 674.00 | | 245 674.00 | 245 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 494.00 | | 100 494.00 | 100 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 282.00 | 27 153.00 | 814 128.00 | 841 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 814.00 | 173 168.00 | 942 645.00 | 1 115 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
CU Autres participations | 16 756.00 | 16 596.00 | 160.00 | 16 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 121.00 | | | 79 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
DG Autres réserves | 133 673.00 | | | 133 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 638.00 | | | -15 638.00 |
DL TOTAL (I) | 276 214.00 | | | 276 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 161.00 | | | 114 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 854.00 | | | 135 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 954.00 | | | 197 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 158.00 | | | 190 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 430.00 | | | 666 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 645.00 | | | 942 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 608.00 | | | 664 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 215.00 | | 155 380.00 | 166 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 063.00 | 274 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 482.00 | 92 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 580.00 | 161 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 366.00 | | 34 446.00 | 63 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 688.00 | | 100 723.00 | 102 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 20 210.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 617.00 | 38 095.00 | 33 295.00 | 124 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 967.00 | 9 819.00 | 8 550.00 | 23 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 650.00 | 28 276.00 | 24 745.00 | 100 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 248.00 | 4 349.00 | 39 443.00 | 62 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 844.00 | 4 349.00 | 39 443.00 | 78 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 844.00 | 4 349.00 | 39 443.00 | 78 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 349.00 | 39 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 854.00 | 135 854.00 | | 135 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 681.00 | 110 681.00 | | 110 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 158.00 | 190 158.00 | | 190 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 317 766.00 | | | 317 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
VB T. V. A. | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 011.00 | 26 189.00 | 1 822.00 | 28 011.00 |
VI Groupe et associés | 113 780.00 | 113 780.00 | | 113 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 904.00 | | | 55 904.00 |
VP Divers | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 494.00 | | | 100 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 664.00 | 500 734.00 | 55 930.00 | 556 664.00 |
VW T.V.A. | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 430.00 | 664 608.00 | 1 822.00 | 666 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
ST Autres comptes | 159 282.00 | | | 159 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 021.00 | | | 87 021.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 761 306.00 | | | 761 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 353.00 | | | 516 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 707.00 | | | 367 707.00 |
ZE Dividendes | 70 007.00 | | | 70 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 343.00 | | | 1 039 343.00 |