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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
AH Fonds commercial | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 788.00 | 15 119.00 | 5 669.00 | 20 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 643.00 | 50 961.00 | 36 682.00 | 87 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 818.00 | 90 801.00 | 89 017.00 | 179 818.00 |
BT Marchandises | 43 953.00 | | 43 953.00 | 43 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 028.00 | 12 806.00 | 750 222.00 | 763 028.00 |
BZ Autres créances | 75 842.00 | | 75 842.00 | 75 842.00 |
CF Disponibilités | 578 794.00 | | 578 794.00 | 578 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 754.00 | 12 806.00 | 1 461 948.00 | 1 474 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 573.00 | 103 607.00 | 1 550 966.00 | 1 654 573.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 121.00 | | | 79 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
DG Autres réserves | 118 222.00 | | | 118 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 459.00 | | | 381 459.00 |
DL TOTAL (I) | 658 666.00 | | | 658 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 067.00 | | | 73 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 851.00 | | | 275 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 262.00 | | | 534 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 299.00 | | | 892 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 966.00 | | | 1 550 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 299.00 | | | 892 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 677.00 | | 25 494.00 | 189 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 352.00 | 179 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 352.00 | 88 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 665.00 | | 7 639.00 | 83 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 791.00 | | 17 854.00 | 105 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 841.00 | 25 312.00 | 35 352.00 | 100 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 797.00 | 5 392.00 | | 33 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 043.00 | 19 920.00 | 35 352.00 | 67 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 067.00 | 73 067.00 | | 73 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 710.00 | 109 710.00 | | 109 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534 262.00 | 534 262.00 | | 534 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 746 818.00 | 746 818.00 | | 746 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 066.00 | 852 006.00 | 60.00 | 852 066.00 |
VW T.V.A. | 130 358.00 | 130 358.00 | | 130 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 299.00 | 892 299.00 | | 892 299.00 |